有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成28年 9月26日現在) | 第36期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,562,736 | 98,017,314 |
| 株式 | 222,815,120 | 239,932,720 |
| 未収配当金 | 68,000 | 244,000 |
| 前払金 | 525,000 | 1,585,000 |
| 流動資産合計 | 319,970,856 | 339,779,034 |
| 資産合計 | 319,970,856 | 339,779,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 530,400 | 1,590,400 |
| 未払金 | 450,000 | 1,150,000 |
| 未払受託者報酬 | 178,990 | 179,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,847 | 1,794,525 |
| 未払利息 | 266 | 241 |
| その他未払費用 | 10,360 | 90 |
| 流動負債合計 | 2,959,863 | 4,714,713 |
| 負債合計 | 2,959,863 | 4,714,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,558,249 | 282,518,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,452,744 | 52,546,072 |
| 元本等合計 | 317,010,993 | 335,064,321 |
| 純資産合計 | 317,010,993 | 335,064,321 |
| 負債純資産合計 | 319,970,856 | 339,779,034 |
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