有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 5,000 | 2,084.00 | 10,420,000 | 2,163.00 | 10,815,000 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | コロプラ | 情報・通信業 | 2,700 | 2,669.13 | 7,206,671 | 2,639.00 | 7,125,300 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | はせがわ | 小売業 | 11,000 | 700.00 | 7,700,000 | 644.00 | 7,084,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 5,000 | 1,151.36 | 5,756,824 | 1,363.00 | 6,815,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 3,000 | 2,222.04 | 6,666,128 | 2,226.00 | 6,678,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 2,400 | 2,645.00 | 6,348,000 | 2,765.00 | 6,636,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | コナミ | 情報・通信業 | 2,500 | 2,363.00 | 5,907,500 | 2,330.00 | 5,825,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 1,000 | 5,500.00 | 5,500,000 | 5,600.00 | 5,600,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 5,560.00 | 5,560,000 | 5,516.00 | 5,516,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 3,000 | 1,847.00 | 5,541,000 | 1,832.00 | 5,496,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | WDBホールディングス | サービス業 | 4,000 | 1,220.00 | 4,880,000 | 1,330.00 | 5,320,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 8,000 | 727.00 | 5,816,000 | 630.00 | 5,040,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 200 | 25,030.00 | 5,006,000 | 24,275.00 | 4,855,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 2,000 | 2,622.00 | 5,244,000 | 2,287.00 | 4,574,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,000 | 541.00 | 4,328,000 | 542.00 | 4,336,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | モリタホールディングス | 輸送用機器 | 5,000 | 879.00 | 4,395,000 | 852.00 | 4,260,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 2,500 | 1,686.01 | 4,215,038 | 1,690.00 | 4,225,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 寿スピリッツ | 食料品 | 2,000 | 1,868.00 | 3,736,000 | 2,107.00 | 4,214,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | クリエイト・レストランツ・ホールディング | 小売業 | 1,500 | 2,678.00 | 4,017,000 | 2,803.00 | 4,204,500 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 1,000 | 4,250.00 | 4,250,000 | 4,110.00 | 4,110,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | マルカキカイ | 卸売業 | 3,000 | 1,233.00 | 3,699,000 | 1,330.00 | 3,990,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ノエビアホールディングス | 化学 | 2,000 | 1,833.00 | 3,666,000 | 1,943.00 | 3,886,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 8,000 | 485.41 | 3,883,352 | 485.00 | 3,880,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | グラファイトデザイン | その他製品 | 5,000 | 877.00 | 4,385,000 | 770.00 | 3,850,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 藤森工業 | 化学 | 1,300 | 2,602.71 | 3,383,531 | 2,874.00 | 3,736,200 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 日立機材 | 金属製品 | 3,000 | 1,233.00 | 3,699,000 | 1,230.00 | 3,690,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 300 | 12,920.00 | 3,876,000 | 12,090.00 | 3,627,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | プリマハム | 食料品 | 16,000 | 215.27 | 3,444,334 | 225.00 | 3,600,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | サカイ引越センター | 陸運業 | 1,000 | 3,395.00 | 3,395,000 | 3,450.00 | 3,450,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 1,700 | 1,923.07 | 3,269,229 | 2,020.00 | 3,434,000 | 1.04 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 食料品 | 4.44 |
| 化学 | 2.32 | |
| 金属製品 | 2.56 | |
| 機械 | 5.02 | |
| 電気機器 | 6.20 | |
| 輸送用機器 | 3.96 | |
| 精密機器 | 1.41 | |
| その他製品 | 2.35 | |
| 電気・ガス業 | 0.81 | |
| 陸運業 | 1.05 | |
| 海運業 | 0.83 | |
| 情報・通信業 | 10.26 | |
| 卸売業 | 2.19 | |
| 小売業 | 8.18 | |
| 銀行業 | 1.32 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.95 | |
| その他金融業 | 1.39 | |
| 不動産業 | 1.65 | |
| サービス業 | 13.43 | |
| 合 計 | 70.32 | |
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