有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 4,500 | 3,053.44 | 13,740,516 | 3,480.00 | 15,660,000 | 4.12 |
| 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 3,000 | 4,614.09 | 13,842,282 | 4,550.00 | 13,650,000 | 3.59 |
| 日本 | 株式 | フジッコ | 食料品 | 8,000 | 1,500.00 | 12,000,000 | 1,686.00 | 13,488,000 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | ワールドホールディングス | サービス業 | 11,000 | 1,028.01 | 11,308,189 | 1,133.00 | 12,463,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 4,000 | 2,921.00 | 11,684,000 | 2,959.00 | 11,836,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | ファーストエスコ | 電気・ガス業 | 15,500 | 847.83 | 13,141,440 | 745.00 | 11,547,500 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 2,500 | 5,350.00 | 13,375,000 | 4,180.00 | 10,450,000 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | 日本デジタル研究所 | 電気機器 | 5,000 | 2,070.00 | 10,350,000 | 1,959.00 | 9,795,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | WDBホールディングス | サービス業 | 5,000 | 1,645.99 | 8,229,999 | 1,757.00 | 8,785,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | スター・マイカ | 不動産業 | 7,000 | 1,171.46 | 8,200,245 | 1,232.00 | 8,624,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 3,000 | 2,755.82 | 8,267,464 | 2,711.00 | 8,133,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | 日本商業開発 | 不動産業 | 5,000 | 1,437.94 | 7,189,727 | 1,620.00 | 8,100,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | ライドオン・エクスプレス | サービス業 | 2,500 | 3,090.00 | 7,725,000 | 3,195.00 | 7,987,500 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | ダイコク電機 | 機械 | 4,000 | 1,977.00 | 7,908,000 | 1,831.00 | 7,324,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 7,000 | 1,139.95 | 7,979,708 | 1,045.00 | 7,315,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 4,000 | 1,697.63 | 6,790,525 | 1,797.00 | 7,188,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | シード | 精密機器 | 4,900 | 1,444.00 | 7,075,600 | 1,435.00 | 7,031,500 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 9,000 | 578.00 | 5,202,000 | 770.00 | 6,930,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 大幸薬品 | 医薬品 | 3,500 | 1,900.93 | 6,653,276 | 1,975.00 | 6,912,500 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 2,500 | 2,734.00 | 6,835,000 | 2,739.00 | 6,847,500 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 6,550.00 | 6,550,000 | 6,498.00 | 6,498,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ブロッコリー | その他製品 | 4,000 | 1,429.66 | 5,718,668 | 1,416.00 | 5,664,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | E・Jホールディングス | サービス業 | 5,000 | 1,196.00 | 5,980,000 | 1,090.00 | 5,450,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 3,000 | 1,386.17 | 4,158,510 | 1,795.00 | 5,385,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 3,000 | 1,970.00 | 5,910,000 | 1,699.00 | 5,097,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,000 | 639.80 | 5,118,400 | 632.20 | 5,057,600 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | EIZO | 電気機器 | 2,400 | 2,563.00 | 6,151,200 | 2,020.00 | 4,848,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 1,500 | 2,910.00 | 4,365,000 | 3,195.00 | 4,792,500 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 日本ケミファ | 医薬品 | 8,000 | 590.00 | 4,720,000 | 583.00 | 4,664,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 大研医器 | 精密機器 | 2,000 | 2,228.00 | 4,456,000 | 2,111.00 | 4,222,000 | 1.11 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 3.55 |
| 医薬品 | 3.04 | ||
| 金属製品 | 0.52 | ||
| 機械 | 6.28 | ||
| 電気機器 | 4.88 | ||
| 輸送用機器 | 1.71 | ||
| 精密機器 | 2.96 | ||
| その他製品 | 2.83 | ||
| 電気・ガス業 | 3.04 | ||
| 情報・通信業 | 2.75 | ||
| 卸売業 | 3.11 | ||
| 小売業 | 1.80 | ||
| 銀行業 | 1.33 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.98 | ||
| その他金融業 | 4.12 | ||
| 不動産業 | 4.40 | ||
| サービス業 | 24.24 | ||
| 合計 | 71.55 |
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