- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ジャパンミート | 小売業 | 11,000 | 1,432.30 | 15,755,396 | 1,477.00 | 16,247,000 | 4.86 |
| 日本 | 株式 | シード | 精密機器 | 8,000 | 1,567.02 | 12,536,225 | 1,715.00 | 13,720,000 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 2,500 | 4,802.88 | 12,007,219 | 5,450.00 | 13,625,000 | 4.07 |
| 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 4,000 | 3,073.02 | 12,292,098 | 3,255.00 | 13,020,000 | 3.89 |
| 日本 | 株式 | JSP | 化学 | 5,000 | 2,224.00 | 11,120,000 | 2,511.00 | 12,555,000 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 11,000 | 1,033.00 | 11,363,000 | 1,135.00 | 12,485,000 | 3.73 |
| 日本 | 株式 | プリマハム | 食料品 | 32,000 | 377.00 | 12,064,000 | 382.00 | 12,224,000 | 3.65 |
| 日本 | 株式 | ディーブイエックス | 卸売業 | 8,000 | 1,430.34 | 11,442,778 | 1,517.00 | 12,136,000 | 3.63 |
| 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 5,000 | 2,203.00 | 11,015,000 | 2,358.00 | 11,790,000 | 3.53 |
| 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 4,000 | 2,690.00 | 10,760,000 | 2,810.00 | 11,240,000 | 3.36 |
| 日本 | 株式 | ベルーナ | 小売業 | 16,000 | 620.00 | 9,920,000 | 701.00 | 11,216,000 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | 学情 | サービス業 | 8,000 | 1,070.00 | 8,560,000 | 1,139.00 | 9,112,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 4,000 | 2,013.00 | 8,052,000 | 2,243.00 | 8,972,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | トリドールホールディングス | 小売業 | 3,500 | 2,375.00 | 8,312,500 | 2,437.00 | 8,529,500 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 3,000 | 2,327.00 | 6,981,000 | 2,493.00 | 7,479,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 5,917.00 | 5,917,000 | 6,079.00 | 6,079,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 1,200 | 4,415.00 | 5,298,000 | 4,550.00 | 5,460,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | くらコーポレーション | 小売業 | 1,000 | 4,730.00 | 4,730,000 | 5,290.00 | 5,290,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 3,000 | 1,459.00 | 4,377,000 | 1,658.00 | 4,974,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 1,500 | 2,760.00 | 4,140,000 | 2,961.00 | 4,441,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 7,000 | 561.00 | 3,927,000 | 564.00 | 3,948,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 500 | 7,570.00 | 3,785,000 | 7,590.00 | 3,795,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 3,000 | 932.00 | 2,796,000 | 1,242.00 | 3,726,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 福島工業 | 機械 | 1,000 | 3,290.00 | 3,290,000 | 3,585.00 | 3,585,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 900 | 3,578.00 | 3,220,200 | 3,653.00 | 3,287,700 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 4,000 | 770.50 | 3,082,000 | 791.00 | 3,164,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 1,500 | 1,847.00 | 2,770,500 | 1,951.00 | 2,926,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 16,000 | 180.20 | 2,883,200 | 177.10 | 2,833,600 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,200 | 533.60 | 2,774,720 | 544.60 | 2,831,920 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 1,000 | 2,060.00 | 2,060,000 | 2,026.00 | 2,026,000 | 0.61 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.37 |
| 食料品 | 7.62 | ||
| 化学 | 6.44 | ||
| 金属製品 | 3.53 | ||
| 機械 | 2.40 | ||
| 輸送用機器 | 1.82 | ||
| 精密機器 | 4.10 | ||
| その他製品 | 3.73 | ||
| 卸売業 | 9.19 | ||
| 小売業 | 12.34 | ||
| 銀行業 | 2.68 | ||
| 不動産業 | 1.39 | ||
| サービス業 | 11.49 | ||
| 合計 | 70.09 |
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