- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トリドール | 小売業 | 8,000 | 2,207.64 | 17,661,122 | 1,928.00 | 15,424,000 | 4.67 |
| 日本 | 株式 | ゲオホールディングス | 小売業 | 8,000 | 1,866.91 | 14,935,351 | 1,818.00 | 14,544,000 | 4.40 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 9,000 | 1,214.46 | 10,930,224 | 1,517.00 | 13,653,000 | 4.13 |
| 日本 | 株式 | スタジオアリス | サービス業 | 5,000 | 2,514.30 | 12,571,531 | 2,686.00 | 13,430,000 | 4.07 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 1,500 | 9,210.00 | 13,815,000 | 8,590.00 | 12,885,000 | 3.90 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 6,000 | 2,184.00 | 13,104,000 | 2,097.00 | 12,582,000 | 3.81 |
| 日本 | 株式 | ナカバヤシ | その他製品 | 45,000 | 274.00 | 12,330,000 | 275.00 | 12,375,000 | 3.75 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 9,000 | 1,303.00 | 11,727,000 | 1,250.00 | 11,250,000 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 4,500 | 2,438.00 | 10,971,000 | 2,283.00 | 10,273,500 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 6,000 | 1,682.00 | 10,092,000 | 1,685.00 | 10,110,000 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | 日本管理センター | 不動産業 | 6,000 | 1,867.00 | 11,202,000 | 1,605.00 | 9,630,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 18,000 | 582.50 | 10,485,000 | 530.00 | 9,540,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | カゴメ | 食料品 | 4,000 | 2,180.00 | 8,720,000 | 2,334.00 | 9,336,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 4,000 | 2,059.00 | 8,236,000 | 2,043.00 | 8,172,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | サカイ引越センター | 陸運業 | 3,000 | 2,879.17 | 8,637,518 | 2,664.00 | 7,992,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 1,700 | 4,435.00 | 7,539,500 | 4,370.00 | 7,429,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 2,000 | 2,885.00 | 5,770,000 | 2,866.00 | 5,732,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 6,180.00 | 6,180,000 | 5,654.00 | 5,654,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 3,300 | 1,740.00 | 5,742,000 | 1,672.00 | 5,517,600 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 4,000 | 1,468.00 | 5,872,000 | 1,358.00 | 5,432,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 2,000 | 2,439.00 | 4,878,000 | 2,340.00 | 4,680,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | セリア | 小売業 | 700 | 6,800.00 | 4,760,000 | 6,330.00 | 4,431,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 1,000 | 4,355.00 | 4,355,000 | 3,985.00 | 3,985,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 1,500 | 2,797.00 | 4,195,500 | 2,496.00 | 3,744,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 900 | 3,532.00 | 3,178,800 | 3,413.00 | 3,071,700 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | ウィルグループ | サービス業 | 3,000 | 1,003.00 | 3,009,000 | 959.00 | 2,877,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,200 | 535.70 | 2,785,640 | 520.10 | 2,704,520 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 16,000 | 173.00 | 2,768,000 | 167.80 | 2,684,800 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 2,000 | 1,294.00 | 2,588,000 | 1,138.00 | 2,276,000 | 0.69 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年 4月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.32 |
| 食料品 | 5.30 | ||
| 繊維製品 | 0.69 | ||
| 化学 | 7.19 | ||
| 機械 | 4.94 | ||
| 輸送用機器 | 1.71 | ||
| その他製品 | 3.75 | ||
| 陸運業 | 2.42 | ||
| 卸売業 | 3.89 | ||
| 小売業 | 10.41 | ||
| 銀行業 | 2.56 | ||
| 不動産業 | 6.03 | ||
| サービス業 | 15.84 | ||
| 合計 | 70.06 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
