- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 4,000 | 3,695.00 | 14,780,000 | 4,040.00 | 16,160,000 | 4.19 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 3,000 | 3,550.00 | 10,650,000 | 3,670.00 | 11,010,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | スター・マイカ | 不動産業 | 7,000 | 1,186.00 | 8,302,000 | 1,454.00 | 10,178,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 3,500 | 2,615.00 | 9,152,500 | 2,801.00 | 9,803,500 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 丹青社 | サービス業 | 10,000 | 877.33 | 8,773,303 | 967.00 | 9,670,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 3,000 | 3,104.86 | 9,314,601 | 3,175.00 | 9,525,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 5,000 | 1,851.00 | 9,255,000 | 1,885.00 | 9,425,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,000 | 4,622.08 | 9,244,173 | 4,642.00 | 9,284,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,500 | 6,368.00 | 9,552,000 | 6,157.00 | 9,235,500 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 1,500 | 5,970.00 | 8,955,000 | 6,050.00 | 9,075,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | エムティーアイ | 情報・通信業 | 10,000 | 844.50 | 8,445,000 | 861.00 | 8,610,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 24,000 | 357.00 | 8,568,000 | 357.00 | 8,568,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 8,695.00 | 8,695,000 | 8,358.00 | 8,358,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 3,000 | 2,469.00 | 7,407,000 | 2,786.00 | 8,358,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 4,400 | 1,858.00 | 8,175,200 | 1,741.00 | 7,660,400 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 2,500 | 3,040.00 | 7,600,000 | 2,992.00 | 7,480,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 3,000 | 2,253.00 | 6,759,000 | 2,435.00 | 7,305,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 2,000 | 3,755.00 | 7,510,000 | 3,580.00 | 7,160,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,000 | 3,671.97 | 7,343,958 | 3,561.50 | 7,123,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8,000 | 783.20 | 6,265,600 | 855.90 | 6,847,200 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 1,500 | 4,790.00 | 7,185,000 | 4,525.00 | 6,787,500 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | もしもしホットライン | サービス業 | 5,000 | 1,458.00 | 7,290,000 | 1,297.00 | 6,485,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | ツルハホールディングス | 小売業 | 700 | 9,340.00 | 6,538,000 | 8,720.00 | 6,104,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 3,000 | 1,746.00 | 5,238,000 | 1,921.00 | 5,763,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 2,000 | 2,914.31 | 5,828,634 | 2,823.00 | 5,646,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 5,000 | 952.42 | 4,762,137 | 1,000.00 | 5,000,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 5,000 | 930.86 | 4,654,320 | 926.00 | 4,630,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 4,000 | 1,134.03 | 4,536,123 | 1,150.00 | 4,600,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | サムティ | 不動産業 | 5,000 | 901.35 | 4,506,791 | 913.00 | 4,565,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 2,000 | 2,334.00 | 4,668,000 | 2,240.00 | 4,480,000 | 1.16 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 4月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.89 |
| 食料品 | 1.69 | ||
| 化学 | 1.14 | ||
| 医薬品 | 2.39 | ||
| 金属製品 | 0.57 | ||
| 機械 | 1.84 | ||
| 電気機器 | 3.65 | ||
| 輸送用機器 | 2.17 | ||
| 電気・ガス業 | 2.17 | ||
| 情報・通信業 | 10.09 | ||
| 卸売業 | 4.19 | ||
| 小売業 | 3.52 | ||
| 銀行業 | 3.81 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.99 | ||
| 不動産業 | 15.39 | ||
| サービス業 | 8.60 | ||
| 合計 | 70.10 |
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