有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年10月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 東建コーポレーション | 建設業 | 2,000 | 8,310.00 | 16,620,000 | 9,620.00 | 19,240,000 | 5.47 |
| 日本 | 株式 | 日本空調サービス | サービス業 | 10,000 | 1,080.00 | 10,800,000 | 1,211.00 | 12,110,000 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 10,000 | 1,188.00 | 11,880,000 | 1,186.00 | 11,860,000 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 6,000 | 1,824.00 | 10,944,000 | 1,924.00 | 11,544,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 9,000 | 1,301.40 | 11,712,636 | 1,261.00 | 11,349,000 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | 中村超硬 | 機械 | 4,000 | 2,051.00 | 8,204,000 | 2,766.00 | 11,064,000 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | 東映アニメーション | 情報・通信業 | 2,000 | 4,415.00 | 8,830,000 | 5,210.00 | 10,420,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 3,000 | 3,340.00 | 10,020,000 | 3,380.00 | 10,140,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 3,000 | 2,834.00 | 8,502,000 | 3,200.00 | 9,600,000 | 2.73 |
| 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 5,000 | 1,811.00 | 9,055,000 | 1,902.00 | 9,510,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2,200 | 4,130.00 | 9,086,000 | 4,260.00 | 9,372,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 6,000 | 1,392.00 | 8,352,000 | 1,538.00 | 9,228,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 7,000 | 1,356.76 | 9,497,345 | 1,311.00 | 9,177,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | アズワン | 卸売業 | 2,000 | 4,005.00 | 8,010,000 | 4,300.00 | 8,600,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 2,800 | 3,335.00 | 9,338,000 | 3,070.00 | 8,596,000 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 3,000 | 2,993.00 | 8,979,000 | 2,642.00 | 7,926,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | IBJ | サービス業 | 6,000 | 1,310.00 | 7,860,000 | 1,278.00 | 7,668,000 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,000 | 7,195.00 | 7,195,000 | 7,469.00 | 7,469,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 4,000 | 1,678.00 | 6,712,000 | 1,860.00 | 7,440,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 3,000 | 2,222.36 | 6,667,096 | 2,243.00 | 6,729,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 高松コンストラクショングループ | 建設業 | 2,500 | 2,519.00 | 6,297,500 | 2,522.00 | 6,305,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | ウィルグループ | サービス業 | 6,000 | 818.00 | 4,908,000 | 941.00 | 5,646,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信業 | 2,000 | 1,946.00 | 3,892,000 | 2,653.00 | 5,306,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | サムティ | 不動産業 | 4,000 | 1,065.00 | 4,260,000 | 1,234.00 | 4,936,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | アルファポリス | 情報・通信業 | 2,000 | 2,702.78 | 5,405,563 | 2,395.00 | 4,790,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 900 | 4,720.00 | 4,248,000 | 4,860.00 | 4,374,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 3,000 | 1,310.00 | 3,930,000 | 1,430.00 | 4,290,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | スター・マイカ | 不動産業 | 3,000 | 1,364.00 | 4,092,000 | 1,376.00 | 4,128,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,200 | 751.70 | 3,908,840 | 790.60 | 4,111,120 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 16,000 | 235.20 | 3,763,200 | 250.30 | 4,004,800 | 1.14 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年10月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.26 |
| 繊維製品 | 1.22 | ||
| 化学 | 2.62 | ||
| 機械 | 3.15 | ||
| 輸送用機器 | 2.12 | ||
| 電気・ガス業 | 2.25 | ||
| 情報・通信業 | 8.72 | ||
| 卸売業 | 10.95 | ||
| 小売業 | 2.44 | ||
| 銀行業 | 3.55 | ||
| 不動産業 | 5.28 | ||
| サービス業 | 20.64 | ||
| 合計 | 70.22 |
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