有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T BILL 04/17/14	国債証券	102,920,000	99.99	99.99	-	14.44%
	アメリカ			102,916,225	102,917,941	2014/4/17
2	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	87,482,000	94.20	94.44	1.750000	11.59%
	アメリカ			82,410,668	82,622,374	2022/5/15
3	FNMA I TBA 3.5 30YR APR	特殊債券	72,044,000	100.37	100.69	3.500000	10.18%
	アメリカ			72,314,165	72,547,587	2044/4/10
4	US T N/B 0.75 03/31/18	国債証券	51,460,000	97.81	97.47	0.750000	7.04%
	アメリカ			50,336,113	50,159,091	2018/3/31
5	TSY INFL 0.125 01/15/23	国債証券	30,876,000	98.07	97.99	0.125000	4.24%
	アメリカ			30,282,254	30,255,701	2023/1/15
6	US T N/B 1.0 11/30/19	国債証券	30,876,000	94.98	94.79	1.000000	4.11%
	アメリカ			29,328,494	29,269,212	2019/11/30
7	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	20,584,000	100.50	100.33	2.750000	2.90%
	アメリカ			20,686,920	20,652,956	2024/2/15
8	FHLMC 1.0 03/08/17	特殊債券	20,584,000	100.65	100.23	1.000000	2.89%
	アメリカ			20,719,648	20,632,166	2017/3/8
9	US T N/B 1.5 02/28/19	国債証券	20,584,000	99.32	98.97	1.500000	2.86%
	アメリカ			20,445,675	20,373,219	2019/2/28
10	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	20,584,000	94.70	95.20	2.000000	2.75%
	アメリカ			19,493,665	19,596,585	2023/2/15
11	US T N/B 3.375 11/15/19	国債証券	16,467,200	108.20	107.81	3.375000	2.49%
	アメリカ			17,819,157	17,753,617	2019/11/15
12	FNMA PASS #256711	特殊債券	14,223,326	110.59	110.19	5.500000	2.20%
	アメリカ			15,730,572	15,673,252	2037/5/1
13	FNMA PASS #AE0307	特殊債券	14,198,500	106.56	105.95	4.000000	2.11%
	アメリカ			15,130,489	15,044,304	2025/5/1
14	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	13,379,600	95.60	95.40	1.000000	1.79%
	アメリカ			12,792,101	12,764,405	2019/8/31
15	BEAR STEARNS CO INC 6.4 10/02/17	社債券	10,292,000	116.05	115.15	6.400000	1.66%
	アメリカ			11,944,071	11,851,752	2017/10/2
16	SLMA 2008-9 A	特殊債券	11,429,296	103.21	103.17	1.738600	1.65%
	アメリカ			11,796,291	11,792,176	2023/4/25
17	TENN VALLEY AUTHORITY 5.25 09/15/39	特殊債券	10,292,000	110.83	113.93	5.250000	1.65%
	アメリカ			11,407,446	11,726,704	2039/9/15
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 10/01/16	社債券	10,292,000	111.00	110.92	5.750000	1.60%
	アメリカ			11,424,943	11,416,709	2016/10/1
19	CMLT 2008-LS1 A4B	特殊債券	10,292,000	111.22	110.73	6.003040	1.60%
	アメリカ			11,447,174	11,397,154	2049/12/10
20	BANK OF AMERICA CORP 7.375 05/15/14	社債券	10,292,000	101.21	100.82	7.375000	1.46%
	アメリカ			10,417,356	10,377,320	2014/5/15
21	MORGAN STANLEY 10/15/15	社債券	10,292,000	100.04	100.08	0.718900	1.45%
	アメリカ			10,296,425	10,300,748	2015/10/15
22	MSRR 2009-GG10 A4A	特殊債券	9,012,571	109.89	110.69	5.818770	1.40%
	アメリカ			9,904,725	9,976,645	2045/8/12
23	FNR 2001-51 PZ PAC WM31 WC6.9	特殊債券	8,635,047	107.81	107.38	6.500000	1.30%
	アメリカ			9,309,530	9,272,745	2031/10/25
24	FSPC T-62 1A1	特殊債券	8,011,227	101.14	100.84	1.331670	1.13%
	アメリカ			8,103,196	8,079,322	2044/10/25
25	RABOBANK NEDERLAND 06/30/19	社債券	5,660,600	131.54	132.20	11.000000	1.05%
	オランダ			7,446,009	7,483,766	2019/6/30
26	FHR 3984 DF	特殊債券	6,612,995	100.41	100.43	0.705000	0.93%
	アメリカ			6,640,571	6,641,696	2042/1/15
27	BAY AREA TOLL-S1 6.793 04/01/30	地方債証券	5,146,000	119.49	120.75	6.793000	0.87%
	アメリカ			6,149,006	6,214,155	2030/4/1
28	CITHE 2003-1 A4	特殊債券	6,056,941	101.66	101.62	3.930000	0.86%
	アメリカ			6,157,910	6,155,124	2032/3/20
29	SASC 2002-HF1 A	特殊債券	6,588,985	91.67	91.49	0.734250	0.85%
	アメリカ			6,040,781	6,028,724	2033/1/25
30	CA TXB-VAR PURP 3 5.45 04/01/15	地方債証券	5,146,000	105.27	104.98	5.450000	0.76%
	アメリカ			5,417,605	5,402,785	2015/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	54.21%
地方債証券	3.74%
特殊債券	34.32%
社債券	9.00%
合計	101.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。