有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FHLB 01/20/16	特殊債券	95,968,000	99.91	99.96	-	14.26%
	アメリカ			95,890,706	95,932,491	2016/1/20
2	FNMA I TBA 3.5 30YR OCT	特殊債券	83,972,000	103.56	104.25	3.500000	13.02%
	アメリカ			86,963,502	87,546,688	2045/10/14
3	FNMA DN 01/14/16	特殊債券	83,972,000	99.90	99.96	-	12.48%
	アメリカ			83,895,585	83,942,609	2016/1/14
4	FNMA I TBA 4.0 30YR OCT	特殊債券	59,980,000	106.27	106.63	4.000000	9.51%
	アメリカ			63,741,345	63,960,272	2045/10/14
5	TSY INFL 0.25 01/15/25	国債証券	47,984,000	96.81	96.48	0.250000	6.88%
	アメリカ			46,457,149	46,296,402	2025/1/15
6	FNMA DN 02/08/16	特殊債券	35,988,000	99.88	99.94	-	5.35%
	アメリカ			35,947,513	35,966,767	2016/2/8
7	FHLMC 1.0 03/08/17	特殊債券	23,992,000	100.52	100.63	1.000000	3.59%
	アメリカ			24,117,478	24,143,389	2017/3/8
8	TENN VALLEY AUTHORITY 5.25 09/15/39	特殊債券	11,996,000	123.84	125.06	5.250000	2.23%
	アメリカ			14,855,966	15,002,917	2039/9/15
9	BEAR STEARNS CO INC 6.4 10/02/17	社債券	11,996,000	109.27	109.10	6.400000	1.95%
	アメリカ			13,108,988	13,087,755	2017/10/2
10	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 10/01/16	社債券	11,996,000	104.85	104.63	5.750000	1.87%
	アメリカ			12,578,885	12,552,014	2016/10/1
11	TSY INFL 1.375 02/15/44	国債証券	11,996,000	107.08	104.29	1.375000	1.86%
	アメリカ			12,846,396	12,511,228	2044/2/15
12	MORGAN STANLEY 3.45 11/02/15	社債券	11,996,000	100.41	100.25	3.450000	1.79%
	アメリカ			12,045,783	12,026,229	2015/11/2
13	FNMA PASS #AE0307	特殊債券	11,054,732	105.96	106.21	4.000000	1.75%
	アメリカ			11,713,815	11,742,225	2025/5/1
14	VERIZON COMMUNICATIONS 6.55 09/15/43	社債券	9,596,800	121.45	118.64	6.550000	1.69%
	アメリカ			11,655,697	11,386,027	2043/9/15
15	BANK OF AMERICA CORP 4.0 04/01/24	社債券	10,796,400	102.90	103.28	4.000000	1.66%
	アメリカ			11,110,035	11,151,277	2024/4/1
16	FNMA PASS #256711	特殊債券	9,761,355	111.95	112.20	5.500000	1.63%
	アメリカ			10,928,617	10,953,020	2037/5/1
17	SLMA 2008-9 A	特殊債券	10,762,588	100.31	100.24	1.795100	1.60%
	アメリカ			10,796,489	10,789,493	2023/4/25
18	MSRR 2009-GG10 A4A	特殊債券	10,265,079	105.32	105.02	5.988470	1.60%
	アメリカ			10,811,796	10,780,693	2045/8/12
19	CMLT 2008-LS1 A4B	特殊債券	10,113,294	105.47	105.31	6.230110	1.58%
	アメリカ			10,666,795	10,650,613	2049/12/10
20	TSY INFL 0.75 02/15/45	国債証券	11,996,000	90.73	88.24	0.750000	1.57%
	アメリカ			10,884,210	10,585,510	2045/2/15
21	CITIGROUP INC 2.4 02/18/20	社債券	9,596,800	99.60	99.54	2.400000	1.42%
	アメリカ			9,559,372	9,553,518	2020/2/18
22	WELLS FARGO & COMPANY 3.0 02/19/25	社債券	9,596,800	97.13	96.70	3.000000	1.38%
	アメリカ			9,321,947	9,280,393	2025/2/19
23	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.5 05/15/24	社債券	8,397,200	99.53	100.76	3.500000	1.26%
	アメリカ			8,358,404	8,461,354	2024/5/15
24	RABOBANK NEDERLAND 06/30/19	社債券	6,597,800	124.49	123.84	11.000000	1.21%
	オランダ			8,213,667	8,171,177	2019/6/30
25	FSPC T-62 1A1	特殊債券	7,687,838	102.78	103.43	1.382500	1.18%
	アメリカ			7,901,635	7,952,144	2044/10/25
26	FNR 2001-51 PZ PAC WM31 WC6.9	特殊債券	6,575,315	114.84	114.31	6.500000	1.12%
	アメリカ			7,551,420	7,516,440	2031/10/25
27	BAY AREA TOLL-S1 6.793 04/01/30	地方債証券	5,998,000	124.84	125.18	6.793000	1.12%
	アメリカ			7,488,443	7,508,776	2030/4/1
28	GENERAL ELECTRIC CO 2.7 10/09/22	社債券	7,197,600	98.77	100.37	2.700000	1.07%
	アメリカ			7,109,717	7,224,950	2022/10/9
29	BURLINGTON NORTH SANTA FE 3.0 03/15/23	社債券	5,998,000	97.45	98.74	3.000000	0.88%
	アメリカ			5,845,590	5,922,905	2023/3/15
30	FHR 3984 DF	特殊債券	5,441,783	100.82	100.98	0.756550	0.82%
	アメリカ			5,486,896	5,495,493	2042/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	10.67%
地方債証券	3.81%
特殊債券	77.06%
社債券	21.60%
合計	113.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。