有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	93,032,500	96.61	96.24	1.750000	12.41%
	アメリカ			89,885,210	89,543,781	2022/5/15
2	FNMA I TBA 3.5 30YR OCT	特殊債券	76,615,000	102.26	102.30	3.500000	10.86%
	アメリカ			78,350,809	78,380,209	2044/10/14
3	US T N/B 0.75 03/31/18	国債証券	54,725,000	98.19	97.96	0.750000	7.43%
	アメリカ			53,737,213	53,608,610	2018/3/31
4	US T N/B 0.25 02/28/15	国債証券	51,441,500	100.08	100.08	0.250000	7.13%
	アメリカ			51,487,282	51,487,282	2015/2/28
5	TSY INFL 0.125 01/15/23	国債証券	32,835,000	101.85	99.99	0.125000	4.55%
	アメリカ			33,444,745	32,833,358	2023/1/15
6	US T N/B 1.0 11/30/19	国債証券	32,835,000	96.14	95.85	1.000000	4.36%
	アメリカ			31,567,569	31,475,302	2019/11/30
7	FHLMC 1.0 03/08/17	特殊債券	21,890,000	100.41	100.31	1.000000	3.04%
	アメリカ			21,980,186	21,958,734	2017/3/8
8	FNMA DN 03/04/15	特殊債券	21,890,000	99.95	99.98	-	3.03%
	アメリカ			21,880,715	21,887,592	2015/3/4
9	US T N/B 1.5 02/28/19	国債証券	21,890,000	99.62	99.32	1.500000	3.01%
	アメリカ			21,807,912	21,742,899	2019/2/28
10	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	21,890,000	97.50	97.14	2.000000	2.95%
	アメリカ			21,344,282	21,263,946	2023/2/15
11	FNMA PASS #AE0307	特殊債券	13,344,439	107.03	106.74	4.000000	1.97%
	アメリカ			14,282,820	14,245,188	2025/5/1
12	FNMA PASS #256711	特殊債券	12,529,868	111.49	111.45	5.500000	1.93%
	アメリカ			13,970,427	13,964,538	2037/5/1
13	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	14,228,500	96.58	96.28	1.000000	1.90%
	アメリカ			13,743,165	13,699,342	2019/8/31
14	TENN VALLEY AUTHORITY 5.25 09/15/39	特殊債券	10,945,000	122.22	122.93	5.250000	1.86%
	アメリカ			13,376,979	13,455,235	2039/9/15
15	BEAR STEARNS CO INC 6.4 10/02/17	社債券	10,945,000	114.06	113.24	6.400000	1.72%
	アメリカ			12,484,633	12,394,993	2017/10/2
16	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 10/01/16	社債券	10,945,000	109.22	108.73	5.750000	1.65%
	アメリカ			11,954,457	11,901,264	2016/10/1
17	SLMA 2008-9 A	特殊債券	11,436,936	103.70	103.64	1.734100	1.64%
	アメリカ			11,861,131	11,853,926	2023/4/25
18	CMLT 2008-LS1 A4B	特殊債券	10,246,252	108.71	108.28	6.241280	1.54%
	アメリカ			11,138,905	11,095,563	2049/12/10
19	MORGAN STANLEY 10/15/15	社債券	10,945,000	100.36	100.33	0.713600	1.52%
	アメリカ			10,984,402	10,981,884	2015/10/15
20	FHLB DN 11/05/14	特殊債券	10,945,000	99.99	99.99	-	1.52%
	アメリカ			10,944,124	10,944,890	2014/11/5
21	VERIZON COMMUNICATIONS 6.55 09/15/43	社債券	8,756,000	126.44	124.90	6.550000	1.52%
	アメリカ			11,071,611	10,936,594	2043/9/15
22	US T N/B 2.125 06/30/21	国債証券	10,945,000	100.05	99.66	2.125000	1.51%
	アメリカ			10,950,910	10,908,224	2021/6/30
23	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	10,945,000	99.24	98.97	2.375000	1.50%
	アメリカ			10,862,036	10,832,923	2024/8/15
24	MSRR 2009-GG10 A4A	特殊債券	9,519,493	109.30	108.78	5.990660	1.43%
	アメリカ			10,404,996	10,355,399	2045/8/12
25	FNR 2001-51 PZ PAC WM31 WC6.9	特殊債券	7,749,799	107.42	107.11	6.500000	1.15%
	アメリカ			8,324,989	8,300,887	2031/10/25
26	FSPC T-62 1A1	特殊債券	8,005,881	101.47	103.58	1.318330	1.15%
	アメリカ			8,124,047	8,292,571	2044/10/25
27	RABOBANK NEDERLAND 06/30/19	社債券	6,019,750	132.86	132.17	11.000000	1.10%
	オランダ			7,997,900	7,956,664	2019/6/30
28	US T N/B 3.375 11/15/19	国債証券	6,567,000	108.14	107.74	3.375000	0.98%
	アメリカ			7,102,079	7,075,679	2019/11/15
29	BAY AREA TOLL-S1 6.793 04/01/30	地方債証券	5,472,500	125.78	125.87	6.793000	0.95%
	アメリカ			6,883,748	6,888,399	2030/4/1
30	SASC 2002-HF1 A	特殊債券	7,007,039	92.67	92.74	0.734500	0.90%
	アメリカ			6,493,983	6,498,678	2033/1/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	47.73%
地方債証券	4.06%
特殊債券	39.11%
社債券	8.61%
合計	99.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。