有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	102,144,500	98.03	100.00	1.750000	13.19%
	アメリカ			100,133,274	102,144,500	2022/5/15
2	FNMA I TBA 3.5 30YR APR	特殊債券	84,119,000	103.67	104.87	3.500000	11.40%
	アメリカ			87,208,690	88,219,801	2045/4/14
3	FHLB 04/29/15	特殊債券	48,068,000	99.99	99.99	-	6.21%
	アメリカ			48,067,038	48,066,557	2015/4/29
4	FHLB 05/13/15	特殊債券	48,068,000	99.96	99.99	-	6.21%
	アメリカ			48,053,579	48,065,596	2015/5/13
5	US T N/B 1.0 11/30/19	国債証券	36,051,000	97.00	98.28	1.000000	4.58%
	アメリカ			34,969,470	35,431,283	2019/11/30
6	US T N/B 2.125 06/30/21	国債証券	24,034,000	100.94	102.72	2.125000	3.19%
	アメリカ			24,261,121	24,689,166	2021/6/30
7	FHLMC 1.0 03/08/17	特殊債券	24,034,000	100.55	100.55	1.000000	3.12%
	アメリカ			24,167,388	24,166,427	2017/3/8
8	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	24,034,000	99.28	100.34	2.000000	3.12%
	アメリカ			23,861,626	24,116,436	2025/2/15
9	FHLB 04/17/15	特殊債券	24,034,000	99.99	99.99	-	3.10%
	アメリカ			24,033,519	24,033,519	2015/4/17
10	FHLB 04/15/15	特殊債券	24,034,000	99.99	99.99	-	3.10%
	アメリカ			24,033,519	24,033,519	2015/4/15
11	FHLB 05/06/15	特殊債券	24,034,000	99.99	99.99	-	3.10%
	アメリカ			24,032,467	24,033,038	2015/5/6
12	FHLB 05/01/15	特殊債券	24,034,000	99.99	99.99	-	3.10%
	アメリカ			24,033,038	24,033,038	2015/5/1
13	TENN VALLEY AUTHORITY 5.25 09/15/39	特殊債券	12,017,000	125.48	131.00	5.250000	2.03%
	アメリカ			15,080,013	15,742,630	2039/9/15
14	TSY INFL 1.375 02/15/44	国債証券	12,017,000	113.70	118.06	1.375000	1.83%
	アメリカ			13,663,329	14,187,991	2044/2/15
15	FNMA PASS #AE0307	特殊債券	12,900,160	106.22	105.93	4.000000	1.77%
	アメリカ			13,703,710	13,665,526	2025/5/1
16	BEAR STEARNS CO INC 6.4 10/02/17	社債券	12,017,000	111.78	111.66	6.400000	1.73%
	アメリカ			13,433,804	13,419,383	2017/10/2
17	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	12,017,000	103.39	109.28	3.000000	1.70%
	アメリカ			12,425,337	13,132,297	2044/11/15
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.75 10/01/16	社債券	12,017,000	107.10	106.86	5.750000	1.66%
	アメリカ			12,871,048	12,841,726	2016/10/1
19	FNMA PASS #256711	特殊債券	11,287,415	112.52	112.43	5.500000	1.64%
	アメリカ			12,701,502	12,691,230	2037/5/1
20	VERIZON COMMUNICATIONS 6.55 09/15/43	社債券	9,613,600	129.71	129.73	6.550000	1.61%
	アメリカ			12,470,569	12,471,915	2043/9/15
21	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	12,017,000	101.23	103.67	2.375000	1.61%
	アメリカ			12,165,289	12,459,105	2024/8/15
22	MORGAN STANLEY 3.45 11/02/15	社債券	12,017,000	101.69	101.52	3.450000	1.58%
	アメリカ			12,220,567	12,199,898	2015/11/2
23	FHLB 05/20/15	特殊債券	12,017,000	99.99	99.99	-	1.55%
	アメリカ			12,016,399	12,016,278	2015/5/20
24	SLMA 2008-9 A	特殊債券	11,641,914	102.55	102.53	1.756100	1.54%
	アメリカ			11,939,713	11,937,502	2023/4/25
25	CMLT 2008-LS1 A4B	特殊債券	11,103,877	106.82	106.87	6.028360	1.53%
	アメリカ			11,861,605	11,867,157	2049/12/10
26	MSRR 2009-GG10 A4A	特殊債券	10,314,078	107.05	107.03	5.795820	1.43%
	アメリカ			11,041,426	11,039,879	2045/8/12
27	FNR 2001-51 PZ PAC WM31 WC6.9	特殊債券	7,692,545	114.61	114.90	6.500000	1.14%
	アメリカ			8,816,964	8,839,195	2031/10/25
28	RABOBANK NEDERLAND 06/30/19	社債券	6,609,350	128.78	128.67	11.000000	1.10%
	オランダ			8,512,181	8,504,515	2019/6/30
29	FSPC T-62 1A1	特殊債券	8,275,061	100.74	102.37	1.314170	1.09%
	アメリカ			8,337,123	8,471,510	2044/10/25
30	BAY AREA TOLL-S1 6.793 04/01/30	地方債証券	6,008,500	125.89	128.00	6.793000	0.99%
	アメリカ			7,564,340	7,691,120	2030/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	30.00%
地方債証券	4.24%
特殊債券	59.77%
社債券	8.83%
合計	102.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。