有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

【提出】: 2014/08/18 9:03
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年6月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日創プロニティ	金属製品	65,000	1,848.00	120,120,000	2,075.00	134,875,000	9.88
2	日本	株式	ブロッコリー	小売業	135,000	621.00	83,835,000	974.00	131,490,000	9.63
3	日本	株式	アテクト	化学	105,000	440.00	46,200,000	499.00	52,395,000	3.84
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,500	8,460.00	46,530,000	9,221.00	50,715,500	3.71
5	日本	株式	田淵電機	電気機器	50,000	745.00	37,250,000	920.00	46,000,000	3.37
6	日本	株式	ローツェ	機械	117,500	326.08	38,314,996	371.00	43,592,500	3.19
7	日本	株式	サニックス	サービス業	25,000	1,191.00	29,775,000	1,341.00	33,525,000	2.46
8	日本	株式	ピーシーデポコーポレーション	小売業	37,500	859.18	32,219,267	891.00	33,412,500	2.45
9	日本	株式	旭ダイヤモンド工業	機械	20,000	1,601.00	32,020,000	1,651.00	33,020,000	2.42
10	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	22,500	1,260.00	28,350,000	1,465.00	32,962,500	2.41
11	日本	株式	アルプス電気	電気機器	20,000	1,124.00	22,480,000	1,343.00	26,860,000	1.97
12	日本	株式	日本通信	情報・通信業	37,500	489.29	18,348,410	689.00	25,837,500	1.89
13	日本	株式	澁谷工業	機械	7,500	2,492.00	18,690,000	3,245.00	24,337,500	1.78
14	日本	株式	アビスト	サービス業	10,000	1,946.80	19,468,091	2,280.00	22,800,000	1.67
15	日本	株式	日本電産リード	電気機器	15,000	1,327.00	19,905,000	1,513.00	22,695,000	1.66
16	日本	株式	ホソカワミクロン	機械	35,000	580.00	20,300,000	643.00	22,505,000	1.65
17	日本	株式	ワイヤレスゲート	情報・通信業	6,500	3,192.47	20,751,074	3,230.00	20,995,000	1.54
18	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	5,000	3,656.64	18,283,234	4,165.00	20,825,000	1.53
19	日本	株式	日本精密	精密機器	200,000	89.98	17,996,829	104.00	20,800,000	1.52
20	日本	株式	IMV	精密機器	30,000	636.59	19,097,806	691.00	20,730,000	1.52
21	日本	株式	東光	電気機器	65,000	288.00	18,720,000	313.00	20,345,000	1.49
22	日本	株式	Mipox	ガラス・土石製品	95,000	168.00	15,960,000	198.00	18,810,000	1.38
23	日本	株式	理想科学工業	機械	6,500	2,788.00	18,122,000	2,860.00	18,590,000	1.36
24	日本	株式	日本セラミック	電気機器	10,000	1,631.00	16,310,000	1,804.00	18,040,000	1.32
25	日本	株式	サンケン電気	電気機器	20,000	729.00	14,580,000	900.00	18,000,000	1.32
26	日本	株式	倉元製作所	ガラス・土石製品	95,000	146.00	13,870,000	189.00	17,955,000	1.31
27	日本	株式	アスカネット	サービス業	3,500	3,995.00	13,982,500	4,940.00	17,290,000	1.27
28	日本	株式	双葉電子工業	電気機器	10,000	1,476.00	14,760,000	1,729.00	17,290,000	1.27
29	日本	株式	太陽誘電	電気機器	15,000	1,115.00	16,725,000	1,130.00	16,950,000	1.24
30	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	20,000	656.00	13,120,000	824.00	16,480,000	1.21

種類別および業種別投資比率

(平成26年6月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	パルプ・紙	1.05
		化学	7.75
		ガラス・土石製品	4.70
		非鉄金属	1.08
		金属製品	10.89
		機械	15.28
		電気機器	30.25
		精密機器	4.16
		情報・通信業	4.14
		小売業	12.08
		サービス業	5.39
合計			96.77

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開示資料

決算