有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年12月19日現在)
種類別および業種別投資比率
(平成26年12月19日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ブロッコリー | その他製品 | 75,000 | 1,660.00 | 124,500,000 | 1,605.00 | 120,375,000 | 7.89 |
| 2 | 日本 | 株式 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 40,000 | 2,548.00 | 101,920,000 | 2,765.00 | 110,600,000 | 7.25 |
| 3 | 日本 | 株式 | アテクト | 化学 | 142,500 | 836.00 | 119,130,000 | 758.00 | 108,015,000 | 7.08 |
| 4 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 4,500 | 13,040.00 | 58,680,000 | 12,900.00 | 58,050,000 | 3.81 |
| 5 | 日本 | 株式 | SEMITEC | 電気機器 | 20,000 | 2,562.00 | 51,240,000 | 2,640.00 | 52,800,000 | 3.46 |
| 6 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 45,000 | 980.00 | 44,100,000 | 1,142.00 | 51,390,000 | 3.37 |
| 7 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 20,000 | 2,259.00 | 45,180,000 | 2,327.00 | 46,540,000 | 3.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京写 | 電気機器 | 75,000 | 400.00 | 30,000,000 | 498.00 | 37,350,000 | 2.45 |
| 9 | 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 14,000 | 2,911.00 | 40,754,000 | 2,531.00 | 35,434,000 | 2.32 |
| 10 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 17,500 | 1,613.00 | 28,227,500 | 1,893.00 | 33,127,500 | 2.17 |
| 11 | 日本 | 株式 | Mipox | ガラス・土石製品 | 115,000 | 274.79 | 31,601,609 | 275.00 | 31,625,000 | 2.07 |
| 12 | 日本 | 株式 | 国際計測器 | 精密機器 | 15,000 | 1,927.00 | 28,905,000 | 2,052.00 | 30,780,000 | 2.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 12,500 | 2,231.00 | 27,887,500 | 2,200.00 | 27,500,000 | 1.80 |
| 14 | 日本 | 株式 | ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 7,500 | 3,415.00 | 25,612,500 | 3,160.00 | 23,700,000 | 1.55 |
| 15 | 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 4,000 | 5,680.00 | 22,720,000 | 5,690.00 | 22,760,000 | 1.49 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本精密 | 精密機器 | 100,000 | 168.00 | 16,800,000 | 223.00 | 22,300,000 | 1.46 |
| 17 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 20,000 | 1,281.00 | 25,620,000 | 1,069.00 | 21,380,000 | 1.40 |
| 18 | 日本 | 株式 | サンケン電気 | 電気機器 | 20,000 | 951.00 | 19,020,000 | 1,017.00 | 20,340,000 | 1.33 |
| 19 | 日本 | 株式 | IMV | 精密機器 | 35,000 | 559.00 | 19,565,000 | 565.00 | 19,775,000 | 1.30 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 20,000 | 1,615.06 | 32,301,222 | 988.00 | 19,760,000 | 1.30 |
| 21 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,000 | 9,010.00 | 18,020,000 | 9,750.00 | 19,500,000 | 1.28 |
| 22 | 日本 | 株式 | 第一精工 | 電気機器 | 7,500 | 2,079.00 | 15,592,500 | 2,567.00 | 19,252,500 | 1.26 |
| 23 | 日本 | 株式 | 旭ダイヤモンド工業 | 機械 | 15,000 | 1,241.00 | 18,615,000 | 1,250.00 | 18,750,000 | 1.23 |
| 24 | 日本 | 株式 | 澁谷工業 | 機械 | 7,500 | 2,648.00 | 19,860,000 | 2,452.00 | 18,390,000 | 1.21 |
| 25 | 日本 | 株式 | 理想科学工業 | 機械 | 5,000 | 3,555.00 | 17,775,000 | 3,660.00 | 18,300,000 | 1.20 |
| 26 | 日本 | 株式 | OBARA GROUP | 電気機器 | 3,500 | 4,615.00 | 16,152,500 | 5,180.00 | 18,130,000 | 1.19 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,000 | 4,047.00 | 20,235,000 | 3,611.50 | 18,057,500 | 1.18 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本セラミック | 電気機器 | 10,000 | 1,669.00 | 16,690,000 | 1,803.00 | 18,030,000 | 1.18 |
| 29 | 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 10,000 | 1,530.55 | 15,305,564 | 1,791.00 | 17,910,000 | 1.17 |
| 30 | 日本 | 株式 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 10,000 | 1,579.00 | 15,790,000 | 1,779.00 | 17,790,000 | 1.17 |
種類別および業種別投資比率
| (平成26年12月19日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 1.82 |
| パルプ・紙 | 1.85 | ||
| 化学 | 16.94 | ||
| ゴム製品 | 0.86 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.97 | ||
| 金属製品 | 1.13 | ||
| 機械 | 7.08 | ||
| 電気機器 | 37.25 | ||
| 精密機器 | 4.78 | ||
| その他製品 | 8.72 | ||
| 情報・通信業 | 2.46 | ||
| 卸売業 | 0.70 | ||
| 小売業 | 3.37 | ||
| サービス業 | 4.13 | ||
| 合計 | 96.12 | ||
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