有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年6月20日現在)
種類別および業種別投資比率
(平成28年6月20日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 22,500 | 4,000.00 | 90,000,000 | 5,720.00 | 128,700,000 | 7.70 |
| 2 | 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 100,000 | 1,117.00 | 111,700,000 | 1,078.00 | 107,800,000 | 6.45 |
| 3 | 日本 | 株式 | マルマエ | 機械 | 145,000 | 700.00 | 101,500,000 | 673.00 | 97,585,000 | 5.84 |
| 4 | 日本 | 株式 | アテクト | 化学 | 100,000 | 813.00 | 81,300,000 | 921.00 | 92,100,000 | 5.51 |
| 5 | 日本 | 株式 | 昭和真空 | 機械 | 50,000 | 839.00 | 41,950,000 | 1,350.00 | 67,500,000 | 4.04 |
| 6 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 17,500 | 3,815.00 | 66,762,500 | 3,225.00 | 56,437,500 | 3.38 |
| 7 | 日本 | 株式 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 65,000 | 790.00 | 51,350,000 | 827.00 | 53,755,000 | 3.22 |
| 8 | 日本 | 株式 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 5,000 | 6,990.00 | 34,950,000 | 10,080.00 | 50,400,000 | 3.02 |
| 9 | 日本 | 株式 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 22,500 | 2,202.20 | 49,549,671 | 2,219.00 | 49,927,500 | 2.99 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日新電機 | 電気機器 | 30,000 | 1,391.00 | 41,730,000 | 1,430.00 | 42,900,000 | 2.57 |
| 11 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,500 | 12,660.00 | 44,310,000 | 11,855.00 | 41,492,500 | 2.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 7,500 | 6,330.00 | 47,475,000 | 5,520.00 | 41,400,000 | 2.48 |
| 13 | 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 27,500 | 1,190.00 | 32,725,000 | 1,451.00 | 39,902,500 | 2.39 |
| 14 | 日本 | 株式 | ブロッコリー | その他製品 | 90,000 | 455.99 | 41,039,135 | 434.00 | 39,060,000 | 2.34 |
| 15 | 日本 | 株式 | 田中化学研究所 | 化学 | 45,000 | 783.00 | 35,235,000 | 788.00 | 35,460,000 | 2.12 |
| 16 | 日本 | 株式 | ワイエイシイ | 機械 | 35,000 | 1,201.00 | 42,035,000 | 954.00 | 33,390,000 | 2.00 |
| 17 | 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 10,000 | 2,974.00 | 29,740,000 | 3,330.00 | 33,300,000 | 1.99 |
| 18 | 日本 | 株式 | ケミプロ化成 | 化学 | 125,000 | 226.13 | 28,266,352 | 265.00 | 33,125,000 | 1.98 |
| 19 | 日本 | 株式 | フロイント産業 | 機械 | 25,000 | 1,202.00 | 30,050,000 | 1,255.00 | 31,375,000 | 1.88 |
| 20 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,000 | 16,130.00 | 32,260,000 | 14,970.00 | 29,940,000 | 1.79 |
| 21 | 日本 | 株式 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 15,000 | 1,963.00 | 29,445,000 | 1,978.00 | 29,670,000 | 1.78 |
| 22 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 25,000 | 983.19 | 24,579,878 | 1,095.00 | 27,375,000 | 1.64 |
| 23 | 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 2,500 | 9,930.00 | 24,825,000 | 10,270.00 | 25,675,000 | 1.54 |
| 24 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,500 | 9,460.00 | 23,650,000 | 9,920.00 | 24,800,000 | 1.48 |
| 25 | 日本 | 株式 | 関東電化工業 | 化学 | 25,000 | 917.00 | 22,925,000 | 901.00 | 22,525,000 | 1.35 |
| 26 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 10,000 | 1,950.00 | 19,500,000 | 2,232.00 | 22,320,000 | 1.34 |
| 27 | 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 25,000 | 877.00 | 21,925,000 | 872.00 | 21,800,000 | 1.31 |
| 28 | 日本 | 株式 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 25,000 | 988.00 | 24,700,000 | 844.00 | 21,100,000 | 1.26 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本セラミック | 電気機器 | 10,000 | 2,077.00 | 20,770,000 | 1,996.00 | 19,960,000 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 株式 | Mipox | ガラス・土石製品 | 65,000 | 281.00 | 18,265,000 | 300.00 | 19,500,000 | 1.17 |
種類別および業種別投資比率
| (平成28年6月20日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 0.81 |
| 化学 | 14.31 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.05 | ||
| 金属製品 | 1.03 | ||
| 機械 | 35.26 | ||
| 電気機器 | 27.84 | ||
| 精密機器 | 4.96 | ||
| その他製品 | 4.13 | ||
| 情報・通信業 | 3.94 | ||
| サービス業 | 3.72 | ||
| 合計 | 98.05 | ||
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