有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年11月19日-平成27年5月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年6月19日現在)
種類別および業種別投資比率
(平成27年6月19日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アテクト | 化学 | 130,000 | 1,149.00 | 149,370,000 | 1,057.00 | 137,410,000 | 8.34 |
| 2 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,000 | 19,440.00 | 58,320,000 | 21,010.00 | 63,030,000 | 3.82 |
| 3 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 35,000 | 1,509.37 | 52,828,174 | 1,556.00 | 54,460,000 | 3.30 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 55,000 | 998.40 | 54,912,529 | 979.00 | 53,845,000 | 3.27 |
| 5 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 15,000 | 3,085.00 | 46,275,000 | 3,560.00 | 53,400,000 | 3.24 |
| 6 | 日本 | 株式 | 石井工作研究所 | 機械 | 113,600 | 285.61 | 32,446,106 | 398.00 | 45,212,800 | 2.74 |
| 7 | 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 40,000 | 866.11 | 34,644,400 | 1,091.00 | 43,640,000 | 2.65 |
| 8 | 日本 | 株式 | Mipox | ガラス・土石製品 | 100,000 | 433.00 | 43,300,000 | 426.00 | 42,600,000 | 2.58 |
| 9 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 17,500 | 2,145.00 | 37,537,500 | 2,294.00 | 40,145,000 | 2.44 |
| 10 | 日本 | 株式 | IMV | 精密機器 | 55,000 | 580.59 | 31,932,582 | 712.00 | 39,160,000 | 2.38 |
| 11 | 日本 | 株式 | ピーシーデポコーポレーション | 小売業 | 40,000 | 905.00 | 36,200,000 | 967.00 | 38,680,000 | 2.35 |
| 12 | 日本 | 株式 | かわでん | 電気機器 | 12,600 | 2,819.99 | 35,531,952 | 2,920.00 | 36,792,000 | 2.23 |
| 13 | 日本 | 株式 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 35,000 | 924.00 | 32,340,000 | 1,009.00 | 35,315,000 | 2.14 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日創プロニティ | 金属製品 | 50,000 | 680.00 | 34,000,000 | 700.00 | 35,000,000 | 2.12 |
| 15 | 日本 | 株式 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 32,500 | 1,102.32 | 35,825,570 | 1,069.00 | 34,742,500 | 2.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 10,000 | 3,351.53 | 33,515,302 | 3,250.00 | 32,500,000 | 1.97 |
| 17 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,500 | 22,455.00 | 33,682,500 | 19,735.00 | 29,602,500 | 1.80 |
| 18 | 日本 | 株式 | ラック | 情報・通信業 | 17,500 | 1,178.58 | 20,625,294 | 1,687.00 | 29,522,500 | 1.79 |
| 19 | 日本 | 株式 | OBARA GROUP | 電気機器 | 3,500 | 7,190.00 | 25,165,000 | 7,090.00 | 24,815,000 | 1.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 10,000 | 2,429.00 | 24,290,000 | 2,451.00 | 24,510,000 | 1.49 |
| 21 | 日本 | 株式 | 双葉電子工業 | 電気機器 | 10,000 | 2,194.00 | 21,940,000 | 2,338.00 | 23,380,000 | 1.42 |
| 22 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,000 | 4,665.00 | 23,325,000 | 4,637.00 | 23,185,000 | 1.41 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本精密 | 精密機器 | 70,000 | 276.00 | 19,320,000 | 313.00 | 21,910,000 | 1.33 |
| 24 | 日本 | 株式 | ミネベア | 電気機器 | 10,000 | 2,121.00 | 21,210,000 | 2,161.00 | 21,610,000 | 1.31 |
| 25 | 日本 | 株式 | フロイント産業 | 機械 | 15,000 | 1,322.00 | 19,830,000 | 1,401.00 | 21,015,000 | 1.27 |
| 26 | 日本 | 株式 | NOK | 輸送用機器 | 5,000 | 4,019.48 | 20,097,432 | 4,190.00 | 20,950,000 | 1.27 |
| 27 | 日本 | 株式 | JCU | 化学 | 4,000 | 5,050.00 | 20,200,000 | 5,190.00 | 20,760,000 | 1.26 |
| 28 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 3,000 | 5,680.00 | 17,040,000 | 6,860.00 | 20,580,000 | 1.25 |
| 29 | 日本 | 株式 | 山洋電気 | 電気機器 | 20,000 | 1,021.00 | 20,420,000 | 1,023.00 | 20,460,000 | 1.24 |
| 30 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,000 | 11,700.00 | 23,400,000 | 10,080.00 | 20,160,000 | 1.22 |
種類別および業種別投資比率
| (平成27年6月19日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 0.88 |
| パルプ・紙 | 0.60 | ||
| 化学 | 20.44 | ||
| ゴム製品 | 2.11 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.75 | ||
| 金属製品 | 3.05 | ||
| 機械 | 16.05 | ||
| 電気機器 | 33.86 | ||
| 輸送用機器 | 1.27 | ||
| 精密機器 | 5.81 | ||
| その他製品 | 2.59 | ||
| 情報・通信業 | 1.79 | ||
| 小売業 | 2.35 | ||
| サービス業 | 3.46 | ||
| 合計 | 98.01 | ||
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