有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月20日現在)
種類別および業種別投資比率
(平成28年12月20日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | マルマエ | 機械 | 148,500 | 1,039.00 | 154,291,500 | 895.00 | 132,907,500 | 6.82 |
| 2 | 日本 | 株式 | アテクト | 化学 | 100,000 | 912.00 | 91,200,000 | 914.00 | 91,400,000 | 4.69 |
| 3 | 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 52,500 | 1,785.00 | 93,712,500 | 1,705.00 | 89,512,500 | 4.59 |
| 4 | 日本 | 株式 | 内外テック | 卸売業 | 75,700 | 1,118.05 | 84,636,814 | 1,040.00 | 78,728,000 | 4.04 |
| 5 | 日本 | 株式 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 電気機器 | 20,000 | 2,764.00 | 55,280,000 | 2,900.00 | 58,000,000 | 2.97 |
| 6 | 日本 | 株式 | 山王 | 金属製品 | 100,000 | 472.00 | 47,200,000 | 543.00 | 54,300,000 | 2.78 |
| 7 | 日本 | 株式 | エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 55,000 | 896.00 | 49,280,000 | 920.00 | 50,600,000 | 2.59 |
| 8 | 日本 | 株式 | 中本パックス | その他製品 | 17,500 | 2,640.00 | 46,200,000 | 2,870.00 | 50,225,000 | 2.58 |
| 9 | 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 12,500 | 3,084.74 | 38,559,349 | 3,200.00 | 40,000,000 | 2.05 |
| 10 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 15,000 | 2,495.00 | 37,425,000 | 2,652.00 | 39,780,000 | 2.04 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,500 | 10,215.00 | 35,752,500 | 10,940.00 | 38,290,000 | 1.96 |
| 12 | 日本 | 株式 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 37,500 | 838.00 | 31,425,000 | 1,007.00 | 37,762,500 | 1.94 |
| 13 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,500 | 26,815.00 | 40,222,500 | 24,815.00 | 37,222,500 | 1.91 |
| 14 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 10,000 | 3,575.00 | 35,750,000 | 3,620.00 | 36,200,000 | 1.86 |
| 15 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 10,000 | 3,525.00 | 35,250,000 | 3,550.00 | 35,500,000 | 1.82 |
| 16 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,500 | 13,320.00 | 33,300,000 | 13,650.00 | 34,125,000 | 1.75 |
| 17 | 日本 | 株式 | トーカロ | 金属製品 | 12,500 | 2,536.00 | 31,700,000 | 2,616.00 | 32,700,000 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 3,500 | 8,239.00 | 28,836,500 | 9,195.00 | 32,182,500 | 1.65 |
| 19 | 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 7,500 | 3,295.00 | 24,712,500 | 4,260.00 | 31,950,000 | 1.64 |
| 20 | 日本 | 株式 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 2,500 | 12,400.00 | 31,000,000 | 12,740.00 | 31,850,000 | 1.63 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 15,000 | 1,984.00 | 29,760,000 | 2,063.00 | 30,945,000 | 1.59 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本ピラー工業 | 機械 | 25,000 | 1,221.00 | 30,525,000 | 1,237.00 | 30,925,000 | 1.59 |
| 23 | 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 30,000 | 813.00 | 24,390,000 | 1,009.00 | 30,270,000 | 1.55 |
| 24 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 10,000 | 2,765.00 | 27,650,000 | 2,895.00 | 28,950,000 | 1.48 |
| 25 | 日本 | 株式 | ヒラノテクシード | 機械 | 25,000 | 1,155.00 | 28,875,000 | 1,155.00 | 28,875,000 | 1.48 |
| 26 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 50,000 | 500.00 | 25,000,000 | 577.00 | 28,850,000 | 1.48 |
| 27 | 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 20,000 | 1,354.00 | 27,080,000 | 1,424.00 | 28,480,000 | 1.46 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三益半導体工業 | 金属製品 | 17,500 | 1,306.00 | 22,855,000 | 1,605.00 | 28,087,500 | 1.44 |
| 29 | 日本 | 株式 | 昭和真空 | 機械 | 25,000 | 1,167.00 | 29,175,000 | 1,113.00 | 27,825,000 | 1.43 |
| 30 | 日本 | 株式 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 12,500 | 2,010.66 | 25,133,299 | 2,197.00 | 27,462,500 | 1.41 |
種類別および業種別投資比率
| (平成28年12月20日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 1.24 |
| 化学 | 13.46 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.41 | ||
| 金属製品 | 7.54 | ||
| 機械 | 32.26 | ||
| 電気機器 | 25.51 | ||
| 精密機器 | 2.38 | ||
| その他製品 | 6.81 | ||
| 情報・通信業 | 1.73 | ||
| 卸売業 | 4.04 | ||
| サービス業 | 2.33 | ||
| 合計 | 98.71 | ||
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