有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月18日現在)
種類別および業種別投資比率
(平成27年12月18日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 株式数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | アテクト | 化学 | 100,000 | 1,237.00 | 123,700,000 | 1,004.00 | 100,400,000 | 6.23 |
| 2 | 日本 | 株式 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 20,000 | 3,167.84 | 63,356,867 | 4,200.00 | 84,000,000 | 5.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 80,000 | 798.00 | 63,840,000 | 794.00 | 63,520,000 | 3.94 |
| 4 | 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 17,500 | 3,935.00 | 68,862,500 | 3,245.00 | 56,787,500 | 3.53 |
| 5 | 日本 | 株式 | 昭和真空 | 機械 | 50,000 | 1,301.00 | 65,050,000 | 1,069.00 | 53,450,000 | 3.32 |
| 6 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 3,000 | 19,130.00 | 57,390,000 | 17,365.00 | 52,095,000 | 3.23 |
| 7 | 日本 | 株式 | ヒビノ | サービス業 | 15,000 | 3,720.00 | 55,800,000 | 3,330.00 | 49,950,000 | 3.10 |
| 8 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 17,500 | 2,449.00 | 42,857,500 | 2,693.00 | 47,127,500 | 2.93 |
| 9 | 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 27,500 | 1,870.00 | 51,425,000 | 1,710.00 | 47,025,000 | 2.92 |
| 10 | 日本 | 株式 | 中村超硬 | 機械 | 10,000 | 2,442.73 | 24,427,394 | 4,475.00 | 44,750,000 | 2.78 |
| 11 | 日本 | 株式 | Mipox | ガラス・土石製品 | 100,000 | 413.00 | 41,300,000 | 432.00 | 43,200,000 | 2.68 |
| 12 | 日本 | 株式 | かわでん | 電気機器 | 15,000 | 3,000.00 | 45,000,000 | 2,791.00 | 41,865,000 | 2.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | 朝日ラバー | ゴム製品 | 37,500 | 848.61 | 31,823,062 | 1,077.00 | 40,387,500 | 2.51 |
| 14 | 日本 | 株式 | 扶桑化学工業 | 化学 | 22,500 | 1,560.00 | 35,100,000 | 1,625.00 | 36,562,500 | 2.27 |
| 15 | 日本 | 株式 | アイサンテクノロジー | 情報・通信業 | 5,000 | 3,335.00 | 16,675,000 | 5,960.00 | 29,800,000 | 1.85 |
| 16 | 日本 | 株式 | IMV | 精密機器 | 55,000 | 489.00 | 26,895,000 | 480.00 | 26,400,000 | 1.64 |
| 17 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,500 | 19,270.00 | 28,905,000 | 16,775.00 | 25,162,500 | 1.56 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日創プロニティ | 金属製品 | 40,000 | 636.00 | 25,440,000 | 623.00 | 24,920,000 | 1.55 |
| 19 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 7,500 | 2,939.00 | 22,042,500 | 3,255.00 | 24,412,500 | 1.52 |
| 20 | 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 30,000 | 1,040.00 | 31,200,000 | 803.00 | 24,090,000 | 1.50 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本精密 | 精密機器 | 75,000 | 286.33 | 21,475,072 | 308.00 | 23,100,000 | 1.43 |
| 22 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,000 | 11,080.00 | 22,160,000 | 11,520.00 | 23,040,000 | 1.43 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 10,000 | 2,042.00 | 20,420,000 | 2,154.00 | 21,540,000 | 1.34 |
| 24 | 日本 | 株式 | 平田機工 | 機械 | 15,000 | 1,421.19 | 21,317,902 | 1,429.00 | 21,435,000 | 1.33 |
| 25 | 日本 | 株式 | フロイント産業 | 機械 | 15,000 | 1,495.00 | 22,425,000 | 1,404.00 | 21,060,000 | 1.31 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東光 | 電気機器 | 50,000 | 377.00 | 18,850,000 | 396.00 | 19,800,000 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本セラミック | 電気機器 | 10,000 | 1,830.00 | 18,300,000 | 1,977.00 | 19,770,000 | 1.23 |
| 28 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 10,000 | 1,965.72 | 19,657,244 | 1,958.00 | 19,580,000 | 1.22 |
| 29 | 日本 | 株式 | アスカネット | サービス業 | 12,500 | 1,828.00 | 22,850,000 | 1,550.00 | 19,375,000 | 1.20 |
| 30 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 7,500 | 2,593.00 | 19,447,500 | 2,566.00 | 19,245,000 | 1.19 |
種類別および業種別投資比率
| (平成27年12月18日現在) | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | パルプ・紙 | 0.79 |
| 化学 | 13.75 | ||
| ゴム製品 | 2.51 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.68 | ||
| 金属製品 | 2.91 | ||
| 機械 | 24.10 | ||
| 電気機器 | 33.97 | ||
| 輸送用機器 | 0.90 | ||
| 精密機器 | 5.36 | ||
| その他製品 | 1.56 | ||
| 情報・通信業 | 2.94 | ||
| 小売業 | 1.09 | ||
| サービス業 | 5.58 | ||
| 合計 | 98.14 | ||
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