- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月22日-平成26年6月23日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第14期 (平成25年 6月21日現在) 金額(円) | 第15期 (平成26年 6月23日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,526,214 | 29,916,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,901,268,100 | 3,691,275,425 |
| 未収入金 | 13,278 | 14,599,482 |
| 未収利息 | 48 | 38 |
| 流動資産合計 | 3,934,807,640 | 3,735,791,180 |
| 資産合計 | 3,934,807,640 | 3,735,791,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,786,227 | 25,415,231 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,201 | 1,988,763 |
| 未払委託者報酬 | 29,192,767 | 27,842,674 |
| その他未払費用 | 195,149 | 202,937 |
| 流動負債合計 | 33,259,344 | 55,449,605 |
| 負債合計 | 33,259,344 | 55,449,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,536,677,332 | 4,508,609,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,635,129,036 | △828,268,058 |
| (分配準備積立金) | (1,105,661,866) | (889,585,410) |
| 元本等合計 | 3,901,548,296 | 3,680,341,575 |
| 純資産合計 | 3,901,548,296 | 3,680,341,575 |
| 負債純資産合計 | 3,934,807,640 | 3,735,791,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
