- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/22-2024/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2023年 6月21日現在) | 第25期 (2024年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,275,494 | 22,091,219 |
| 親投資信託受益証券 | 1,637,902,085 | 1,786,535,400 |
| 未収入金 | 64,736,732 | 33,306,062 |
| 未収利息 | - | 39 |
| 流動資産合計 | 1,716,914,311 | 1,841,932,720 |
| 資産合計 | 1,716,914,311 | 1,841,932,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,707,191 | 40,250,271 |
| 未払解約金 | 592 | 8,985 |
| 未払受託者報酬 | 831,273 | 943,294 |
| 未払委託者報酬 | 11,637,772 | 13,205,977 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 83,554 | 90,696 |
| 流動負債合計 | 78,260,416 | 54,499,223 |
| 負債合計 | 78,260,416 | 54,499,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,676,201 | 1,150,007,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 443,977,694 | 637,425,747 |
| (分配準備積立金) | 631,087,298 | 787,704,676 |
| 元本等合計 | 1,638,653,895 | 1,787,433,497 |
| 純資産合計 | 1,638,653,895 | 1,787,433,497 |
| 負債純資産合計 | 1,716,914,311 | 1,841,932,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
