- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年 6月23日現在) | 第16期 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,916,235 | 27,596,329 |
| 親投資信託受益証券 | 3,691,275,425 | 3,247,714,200 |
| 未収入金 | 14,599,482 | 50,567,636 |
| 未収利息 | 38 | 39 |
| 流動資産合計 | 3,735,791,180 | 3,325,878,204 |
| 資産合計 | 3,735,791,180 | 3,325,878,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 48,481,154 |
| 未払解約金 | 25,415,231 | 4,115,791 |
| 未払受託者報酬 | 1,988,763 | 1,829,044 |
| 未払委託者報酬 | 27,842,674 | 25,606,611 |
| その他未払費用 | 202,937 | 185,129 |
| 流動負債合計 | 55,449,605 | 80,217,729 |
| 負債合計 | 55,449,605 | 80,217,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,508,609,633 | 3,232,076,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △828,268,058 | 13,583,515 |
| (分配準備積立金) | 889,585,410 | 795,409,131 |
| 元本等合計 | 3,680,341,575 | 3,245,660,475 |
| 純資産合計 | 3,680,341,575 | 3,245,660,475 |
| 負債純資産合計 | 3,735,791,180 | 3,325,878,204 |
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