- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月22日-平成29年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成28年 6月21日現在) | 第18期 (平成29年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,421,920 | - |
| コール・ローン | 13,103,297 | 25,569,446 |
| 親投資信託受益証券 | 2,683,345,473 | 2,632,282,796 |
| 未収入金 | 1,423,374 | 1,275,300 |
| 流動資産合計 | 2,708,294,064 | 2,659,127,542 |
| 資産合計 | 2,708,294,064 | 2,659,127,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 963,452 | 31,884,154 |
| 未払受託者報酬 | 1,518,192 | 1,427,677 |
| 未払委託者報酬 | 21,254,733 | 19,987,405 |
| 未払利息 | 33 | 54 |
| その他未払費用 | 163,387 | 142,856 |
| 流動負債合計 | 23,899,797 | 53,442,146 |
| 負債合計 | 23,899,797 | 53,442,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,279,413,980 | 2,609,717,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,019,713 | △4,032,422 |
| (分配準備積立金) | 618,390,821 | 523,311,714 |
| 元本等合計 | 2,684,394,267 | 2,605,685,396 |
| 純資産合計 | 2,684,394,267 | 2,605,685,396 |
| 負債純資産合計 | 2,708,294,064 | 2,659,127,542 |
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