- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/06/22-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2024年 6月21日現在) | 第26期 (2025年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,091,219 | 15,542,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,786,535,400 | 1,791,693,059 |
| 未収入金 | 33,306,062 | 37,207,823 |
| 未収利息 | 39 | 198 |
| 流動資産合計 | 1,841,932,720 | 1,844,443,503 |
| 資産合計 | 1,841,932,720 | 1,844,443,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,250,271 | 37,161,899 |
| 未払解約金 | 8,985 | 2,794,874 |
| 未払受託者報酬 | 943,294 | 972,361 |
| 未払委託者報酬 | 13,205,977 | 13,612,966 |
| その他未払費用 | 90,696 | 97,355 |
| 流動負債合計 | 54,499,223 | 54,639,455 |
| 負債合計 | 54,499,223 | 54,639,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,007,750 | 1,061,768,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 637,425,747 | 728,035,496 |
| (分配準備積立金) | 787,704,676 | 845,038,600 |
| 元本等合計 | 1,787,433,497 | 1,789,804,048 |
| 純資産合計 | 1,787,433,497 | 1,789,804,048 |
| 負債純資産合計 | 1,841,932,720 | 1,844,443,503 |
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