- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成28年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成27年 6月22日現在) | 第17期 (平成28年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,421,920 |
| コール・ローン | 27,596,329 | 13,103,297 |
| 親投資信託受益証券 | 3,247,714,200 | 2,683,345,473 |
| 未収入金 | 50,567,636 | 1,423,374 |
| 未収利息 | 39 | - |
| 流動資産合計 | 3,325,878,204 | 2,708,294,064 |
| 資産合計 | 3,325,878,204 | 2,708,294,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,481,154 | - |
| 未払解約金 | 4,115,791 | 963,452 |
| 未払受託者報酬 | 1,829,044 | 1,518,192 |
| 未払委託者報酬 | 25,606,611 | 21,254,733 |
| 未払利息 | - | 33 |
| その他未払費用 | 185,129 | 163,387 |
| 流動負債合計 | 80,217,729 | 23,899,797 |
| 負債合計 | 80,217,729 | 23,899,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,232,076,960 | 3,279,413,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,583,515 | △595,019,713 |
| (分配準備積立金) | 795,409,131 | 618,390,821 |
| 元本等合計 | 3,245,660,475 | 2,684,394,267 |
| 純資産合計 | 3,245,660,475 | 2,684,394,267 |
| 負債純資産合計 | 3,325,878,204 | 2,708,294,064 |
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