半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
①【純資産の推移】
平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第6期 計算期間 (平成17年6月29日現在) | 6,280 | 6,280 | 0.7761 | 0.7761 |
| 第7期 計算期間 (平成18年6月29日現在) | 9,524 | 9,605 | 1.1638 | 1.1738 |
| 第8期 計算期間 (平成19年6月29日現在) | 11,115 | 11,214 | 1.3402 | 1.3522 |
| 第9期 計算期間 (平成20年6月30日現在) | 7,267 | 7,267 | 0.9052 | 0.9052 |
| 第10期 計算期間 (平成21年6月29日現在) | 1,881 | 1,881 | 0.6407 | 0.6407 |
| 第11期 計算期間 (平成22年6月29日現在) | 1,750 | 1,750 | 0.6000 | 0.6000 |
| 第12期 計算期間 (平成23年6月29日現在) | 1,770 | 1,770 | 0.6123 | 0.6123 |
| 第13期 計算期間 (平成24年6月29日現在) | 1,554 | 1,554 | 0.5404 | 0.5404 |
| 第14期 計算期間 (平成25年7月1日現在) | 2,496 | 2,496 | 0.8765 | 0.8765 |
| 平成26年1月末日 | 2,683 | - | 0.9444 | - |
| 平成26年2月末日 | 2,668 | - | 0.9400 | - |
| 平成26年3月末日 | 2,659 | - | 0.9369 | - |
| 平成26年4月末日 | 2,564 | - | 0.9036 | - |
| 平成26年5月末日 | 2,654 | - | 0.9360 | - |
| 平成26年6月末日 | 2,809 | - | 0.9914 | - |
| 第15期 計算期間 (平成26年6月30日現在) | 2,809 | 2,809 | 0.9914 | 0.9914 |
| 平成26年7月末日 | 2,869 | - | 1.0130 | - |
| 平成26年8月末日 | 2,825 | - | 0.9964 | - |
| 平成26年9月末日 | 2,945 | - | 1.0387 | - |
| 平成26年10月末日 | 2,927 | - | 1.0327 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,065 | - | 1.0835 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,042 | - | 1.0782 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,046 | - | 1.0794 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
