有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
①【純資産の推移】
平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第9期 計算期間 (平成20年6月30日現在) | 7,267 | 7,267 | 0.9052 | 0.9052 |
| 第10期 計算期間 (平成21年6月29日現在) | 1,881 | 1,881 | 0.6407 | 0.6407 |
| 第11期 計算期間 (平成22年6月29日現在) | 1,750 | 1,750 | 0.6000 | 0.6000 |
| 第12期 計算期間 (平成23年6月29日現在) | 1,770 | 1,770 | 0.6123 | 0.6123 |
| 第13期 計算期間 (平成24年6月29日現在) | 1,554 | 1,554 | 0.5404 | 0.5404 |
| 第14期 計算期間 (平成25年7月1日現在) | 2,496 | 2,496 | 0.8765 | 0.8765 |
| 第15期 計算期間 (平成26年6月30日現在) | 2,809 | 2,809 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第16期 計算期間 (平成27年6月29日現在) | 3,377 | 3,433 | 1.2052 | 1.2252 |
| 第17期 計算期間 (平成28年6月29日現在) | 2,778 | 2,778 | 0.9807 | 0.9807 |
| 平成28年7月末日 | 2,910 | - | 1.0271 | - |
| 平成28年8月末日 | 2.857 | - | 1.0074 | - |
| 平成28年9月末日 | 2,872 | - | 1.0125 | - |
| 平成28年10月末日 | 3,006 | - | 1.0596 | - |
| 平成28年11月末日 | 3,132 | - | 1.1042 | - |
| 平成28年12月末日 | 2,709 | - | 1.1400 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,730 | - | 1.1488 | - |
| 平成29年2月末日 | 2,744 | - | 1.1558 | - |
| 平成29年3月末日 | 2,745 | - | 1.1570 | - |
| 平成29年4月末日 | 2,767 | - | 1.1662 | - |
| 平成29年5月末日 | 2,916 | - | 1.2288 | - |
| 第18期 計算期間 (平成29年6月29日現在) | 2,941 | 2,988 | 1.2389 | 1.2589 |
| 平成29年6月末日 | 2,948 | - | 1.2256 | - |
| 平成29年7月末日 | 2,965 | - | 1.2330 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
