有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
①【純資産の推移】
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第13期 計算期間 (2012年6月29日現在) | 1,554 | 1,554 | 0.5404 | 0.5404 |
| 第14期 計算期間 (2013年7月1日現在) | 2,496 | 2,496 | 0.8765 | 0.8765 |
| 第15期 計算期間 (2014年6月30日現在) | 2,809 | 2,809 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第16期 計算期間 (2015年6月29日現在) | 3,377 | 3,433 | 1.2052 | 1.2252 |
| 第17期 計算期間 (2016年6月29日現在) | 2,778 | 2,778 | 0.9807 | 0.9807 |
| 第18期 計算期間 (2017年6月29日現在) | 2,941 | 2,988 | 1.2389 | 1.2589 |
| 第19期 計算期間 (2018年6月29日現在) | 3,271 | 3,319 | 1.3589 | 1.3789 |
| 第20期 計算期間 (2019年7月1日現在) | 3,098 | 3,147 | 1.2728 | 1.2928 |
| 第21期 計算期間 (2020年6月29日現在) | 1,649 | 1,672 | 1.4211 | 1.4411 |
| 2020年7月末日 | 1,668 | - | 1.4203 | - |
| 2020年8月末日 | 1,764 | - | 1.5001 | - |
| 2020年9月末日 | 1,807 | - | 1.5366 | - |
| 2020年10月末日 | 1,756 | - | 1.4928 | - |
| 2020年11月末日 | 1,976 | - | 1.6806 | - |
| 2020年12月末日 | 2,031 | - | 1.7271 | - |
| 2021年1月末日 | 2,023 | - | 1.7215 | - |
| 2021年2月末日 | 2,064 | - | 1.7569 | - |
| 2021年3月末日 | 2,140 | - | 1.8245 | - |
| 2021年4月末日 | 2,092 | - | 1.7846 | - |
| 2021年5月末日 | 2,095 | - | 1.7871 | - |
| 第22期 計算期間 (2021年6月29日現在) | 2,106 | 2,129 | 1.7965 | 1.8165 |
| 2021年6月末日 | 2,126 | - | 1.7981 | - |
| 2021年7月末日 | 2,085 | - | 1.7602 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
