有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/02-2025/06/30)
①【純資産の推移】
2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第17期 計算期間 (2016年6月29日現在) | 2,778 | 2,778 | 0.9807 | 0.9807 |
| 第18期 計算期間 (2017年6月29日現在) | 2,941 | 2,988 | 1.2389 | 1.2589 |
| 第19期 計算期間 (2018年6月29日現在) | 3,271 | 3,319 | 1.3589 | 1.3789 |
| 第20期 計算期間 (2019年7月1日現在) | 3,098 | 3,147 | 1.2728 | 1.2928 |
| 第21期 計算期間 (2020年6月29日現在) | 1,649 | 1,672 | 1.4211 | 1.4411 |
| 第22期 計算期間 (2021年6月29日現在) | 2,106 | 2,129 | 1.7965 | 1.8165 |
| 第23期 計算期間 (2022年6月29日現在) | 1,983 | 2,006 | 1.6634 | 1.6834 |
| 第24期 計算期間 (2023年6月29日現在) | 2,266 | 2,290 | 1.8896 | 1.9096 |
| 第25期 計算期間 (2024年7月1日現在) | 2,888 | 2,936 | 2.4034 | 2.4434 |
| 2024年7月末日 | 2,889 | - | 2.3727 | - |
| 2024年8月末日 | 2,834 | - | 2.3253 | - |
| 2024年9月末日 | 2,825 | - | 2.3186 | - |
| 2024年10月末日 | 2,849 | - | 2.3388 | - |
| 2024年11月末日 | 2,873 | - | 2.3574 | - |
| 2024年12月末日 | 2,969 | - | 2.4353 | - |
| 2025年1月末日 | 2,988 | - | 2.4513 | - |
| 2025年2月末日 | 2,791 | - | 2.2908 | - |
| 2025年3月末日 | 2,813 | - | 2.3080 | - |
| 2025年4月末日 | 2,848 | - | 2.3366 | - |
| 2025年5月末日 | 3,038 | - | 2.4916 | - |
| 第26期 計算期間 (2025年6月30日現在) | 3,082 | 3,131 | 2.5280 | 2.5680 |
| 2025年6月末日 | 3,082 | - | 2.5280 | - |
| 2025年7月末日 | 3,192 | - | 2.5842 | - |
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