半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/30-2024/07/01)
①【純資産の推移】
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第15期 計算期間 (2014年6月30日現在) | 2,809 | 2,809 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第16期 計算期間 (2015年6月29日現在) | 3,377 | 3,433 | 1.2052 | 1.2252 |
| 第17期 計算期間 (2016年6月29日現在) | 2,778 | 2,778 | 0.9807 | 0.9807 |
| 第18期 計算期間 (2017年6月29日現在) | 2,941 | 2,988 | 1.2389 | 1.2589 |
| 第19期 計算期間 (2018年6月29日現在) | 3,271 | 3,319 | 1.3589 | 1.3789 |
| 第20期 計算期間 (2019年7月1日現在) | 3,098 | 3,147 | 1.2728 | 1.2928 |
| 第21期 計算期間 (2020年6月29日現在) | 1,649 | 1,672 | 1.4211 | 1.4411 |
| 第22期 計算期間 (2021年6月29日現在) | 2,106 | 2,129 | 1.7965 | 1.8165 |
| 第23期 計算期間 (2022年6月29日現在) | 1,983 | 2,006 | 1.6634 | 1.6834 |
| 2023年1月末日 | 1,990 | - | 1.6577 | - |
| 2023年2月末日 | 1,969 | - | 1.6401 | - |
| 2023年3月末日 | 2,010 | - | 1.6750 | - |
| 2023年4月末日 | 2,038 | - | 1.6992 | - |
| 2023年5月末日 | 2,110 | - | 1.7610 | - |
| 第24期 計算期間 (2023年6月29日現在) | 2,266 | 2,290 | 1.8896 | 1.9096 |
| 2023年6月末日 | 2,281 | - | 1.8858 | - |
| 2023年7月末日 | 2,300 | - | 1.9007 | - |
| 2023年8月末日 | 2,314 | - | 1.9141 | - |
| 2023年9月末日 | 2,318 | - | 1.9188 | - |
| 2023年10月末日 | 2,238 | - | 1.8520 | - |
| 2023年11月末日 | 2,338 | - | 1.9347 | - |
| 2023年12月末日 | 2,361 | - | 1.9531 | - |
| 2024年1月末日 | 2,537 | - | 2.1018 | - |
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