有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
①【純資産の推移】
平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第8期 計算期間 (平成19年6月29日現在) | 11,115 | 11,214 | 1.3402 | 1.3522 |
| 第9期 計算期間 (平成20年6月30日現在) | 7,267 | 7,267 | 0.9052 | 0.9052 |
| 第10期 計算期間 (平成21年6月29日現在) | 1,881 | 1,881 | 0.6407 | 0.6407 |
| 第11期 計算期間 (平成22年6月29日現在) | 1,750 | 1,750 | 0.6000 | 0.6000 |
| 第12期 計算期間 (平成23年6月29日現在) | 1,770 | 1,770 | 0.6123 | 0.6123 |
| 第13期 計算期間 (平成24年6月29日現在) | 1,554 | 1,554 | 0.5404 | 0.5404 |
| 第14期 計算期間 (平成25年7月1日現在) | 2,496 | 2,496 | 0.8765 | 0.8765 |
| 第15期 計算期間 (平成26年6月30日現在) | 2,809 | 2,809 | 0.9914 | 0.9914 |
| 第16期 計算期間 (平成27年6月29日現在) | 3,377 | 3,433 | 1.2052 | 1.2252 |
| 平成27年7月末日 | 3,539 | - | 1.2473 | - |
| 平成27年8月末日 | 3,285 | - | 1.1571 | - |
| 平成27年9月末日 | 3,038 | - | 1.0704 | - |
| 平成27年10月末日 | 3,288 | - | 1.1605 | - |
| 平成27年11月末日 | 3,381 | - | 1.1937 | - |
| 平成27年12月末日 | 3,341 | - | 1.1796 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,112 | - | 1.0984 | - |
| 平成28年2月末日 | 2,809 | - | 0.9911 | - |
| 平成28年3月末日 | 2,965 | - | 1.0461 | - |
| 平成28年4月末日 | 2,937 | - | 1.0366 | - |
| 平成28年5月末日 | 3,046 | - | 1.0749 | - |
| 第17期 計算期間 (平成28年6月29日現在) | 2,778 | 2,778 | 0.9807 | 0.9807 |
| 平成28年6月末日 | 2,777 | - | 0.9804 | - |
| 平成28年7月末日 | 2,910 | - | 1.0271 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
