- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
| 「ニッセイ日本株オープン」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 890,723,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,084,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 804,639,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 821,440,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9795円 |
| 「ニッセイ日本株オープン」 | (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 890,723,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,084,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 804,639,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 821,440,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9795円 |
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