- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
| 「ニッセイ日本株オープン」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 554,314,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 554,208,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 663,785,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8349円 |
| 「ニッセイ日本株オープン」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 554,314,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 554,208,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 663,785,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8349円 |
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