- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
| 「ニッセイ日本株オープン」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 608,297,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,704,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,593,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,657,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| 「ニッセイ日本株オープン」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 608,297,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,704,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,593,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,657,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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