- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/01/26-2023/07/25)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 515,029,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,209,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,819,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,449,212口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606円 |
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 515,029,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,209,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,819,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,449,212口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606円 |
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