- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,194,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,015,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,831,024口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9641円 |
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,194,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,015,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 523,831,024口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9641円 |
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