- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 549,509,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,386,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,490,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165円 |
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 549,509,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,386,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 540,490,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165円 |
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