有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
(平成26年8月末現在)
大和住銀日本バリュー株ファンド
(参考)日本バリュー株マザーファンド
大和住銀日本バリュー株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,541,478,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,098,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,456,380,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,030,732,137 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0791 | 円 |
(参考)日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,912,118,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,632,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,432,486,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,244,239,229 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8789 | 円 |
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