有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
(平成29年8月末現在)
大和住銀日本バリュー株ファンド
(参考)日本バリュー株マザーファンド
大和住銀日本バリュー株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,257,864,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,955,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,215,908,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,221,134,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1778 | 円 |
(参考)日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 47,850,499,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 457,253,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,393,246,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,768,337,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5252 | 円 |
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