有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(平成28年8月末現在)
大和住銀日本バリュー株ファンド
(参考)日本バリュー株マザーファンド
大和住銀日本バリュー株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,840,806,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,585,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,802,221,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,591,520,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0155 | 円 |
(参考)日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 42,268,747,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,160,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,966,587,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,203,251,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9793 | 円 |
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