有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(平成30年8月末現在)
大和住銀日本バリュー株ファンド
(参考)日本バリュー株マザーファンド
大和住銀日本バリュー株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,007,363,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,345,965 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,975,017,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,371,504,376 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2510 | 円 |
(参考)日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,380,111,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,431,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,117,680,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,250,744,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7461 | 円 |
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