有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
(平成27年8月末現在)
大和住銀日本バリュー株ファンド
(参考)日本バリュー株マザーファンド
大和住銀日本バリュー株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,230,834,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,839,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,187,995,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,955,937,084 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1599 | 円 |
(参考)日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,926,047,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247,881,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,678,166,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,465,627,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2211 | 円 |
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