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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

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【提出】: 2015/06/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期計算期間 (自平成25年3月12日至平成26年3月10日)	第16期計算期間 (自平成26年3月11日至平成27年3月10日)
営業収益
	受取配当金	34,423,201	29,780,176
	受取利息	16,181	17,345
	有価証券売買等損益	584,837,694	645,897,612
	その他収益	594	427
	営業収益合計	619,277,670	675,695,560
営業費用
	受託者報酬	2,450,413	2,531,714
	委託者報酬	41,656,767	43,039,070
	その他費用	2,333,606	2,347,481
	営業費用合計	46,440,786	47,918,265
営業利益		572,836,884	627,777,295
経常利益		572,836,884	627,777,295
当期純利益		572,836,884	627,777,295
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		101,792,520	39,710,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△161,020,556	375,770,818
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,747,010	45,329,601
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,599,165	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,147,845	45,329,601
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	69,807,549
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	69,807,549
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		375,770,818	939,359,817

開示資料

決算

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