有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期計算期間 (自 平成25年3月12日 至 平成26年3月10日) | 第16期計算期間 (自 平成26年3月11日 至 平成27年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 34,423,201 | 29,780,176 | |
| 受取利息 | 16,181 | 17,345 | |
| 有価証券売買等損益 | 584,837,694 | 645,897,612 | |
| その他収益 | 594 | 427 | |
| 営業収益合計 | 619,277,670 | 675,695,560 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,450,413 | 2,531,714 | |
| 委託者報酬 | 41,656,767 | 43,039,070 | |
| その他費用 | 2,333,606 | 2,347,481 | |
| 営業費用合計 | 46,440,786 | 47,918,265 | |
| 営業利益 | 572,836,884 | 627,777,295 | |
| 経常利益 | 572,836,884 | 627,777,295 | |
| 当期純利益 | 572,836,884 | 627,777,295 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 101,792,520 | 39,710,348 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △161,020,556 | 375,770,818 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 65,747,010 | 45,329,601 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,599,165 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,147,845 | 45,329,601 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 69,807,549 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 69,807,549 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,770,818 | 939,359,817 | |
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