有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期計算期間 (自 平成26年3月11日 至 平成27年3月10日) | 第17期計算期間 (自 平成27年3月11日 至 平成28年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 29,780,176 | 28,625,966 | |
| 受取利息 | 17,345 | 3,929 | |
| 有価証券売買等損益 | 645,897,612 | 17,909,659 | |
| その他収益 | 427 | 1,826 | |
| 営業収益合計 | 675,695,560 | 46,541,380 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,531,714 | 2,692,319 | |
| 委託者報酬 | 43,039,070 | 45,769,180 | |
| その他費用 | 2,347,481 | 2,355,615 | |
| 営業費用合計 | 47,918,265 | 50,817,114 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 627,777,295 | △4,275,734 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 627,777,295 | △4,275,734 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 627,777,295 | △4,275,734 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,710,348 | 11,667,130 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 375,770,818 | 939,359,817 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,329,601 | 55,493,983 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,329,601 | 55,493,983 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,807,549 | 161,092,987 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,807,549 | 161,092,987 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 939,359,817 | 817,817,949 | |
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