有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期計算期間 (自 平成28年3月11日 至 平成29年3月10日) | 第19期計算期間 (自 平成29年3月11日 至 平成30年3月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 25,944,260 | 29,284,720 | |
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 329,993,494 | 748,275,919 | |
| その他収益 | 1,185 | 1,730 | |
| 営業収益合計 | 355,938,941 | 777,562,369 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,870 | 59,373 | |
| 受託者報酬 | 2,569,370 | 2,804,475 | |
| 委託者報酬 | 43,679,291 | 47,676,004 | |
| その他費用 | 2,340,500 | 2,378,413 | |
| 営業費用合計 | 48,609,031 | 52,918,265 | |
| 営業利益 | 307,329,910 | 724,644,104 | |
| 経常利益 | 307,329,910 | 724,644,104 | |
| 当期純利益 | 307,329,910 | 724,644,104 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,289,388 | 95,176,166 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 817,817,949 | 1,012,577,146 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,905,363 | 230,667,745 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,905,363 | 230,667,745 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,186,688 | 243,515,232 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,186,688 | 243,515,232 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,577,146 | 1,629,197,597 | |
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