有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期計算期間 (自 2023年3月11日 至 2024年3月11日) | 第26期計算期間 (自 2024年3月12日 至 2025年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 32,861,478 | 31,499,090 | |
| 受取利息 | - | 51,095 | |
| 有価証券売買等損益 | 357,463,960 | △103,837,628 | |
| その他収益 | 162 | 37 | |
| 営業収益合計 | 390,325,600 | △72,287,406 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 36,420 | 528 | |
| 受託者報酬 | 1,678,679 | 1,626,638 | |
| 委託者報酬 | 28,537,359 | 27,652,823 | |
| その他費用 | 1,525,945 | 1,478,647 | |
| 営業費用合計 | 31,778,403 | 30,758,636 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 358,547,197 | △103,046,042 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 358,547,197 | △103,046,042 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 358,547,197 | △103,046,042 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,691,415 | 3,421,464 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 686,507,882 | 886,822,626 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,039,563 | 7,796,475 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,039,563 | 7,796,475 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,580,601 | 93,084,232 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 154,580,601 | 93,084,232 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 886,822,626 | 695,067,363 | |
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