- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期計算期間 (自 2020年3月11日 至 2021年3月10日) | 第23期計算期間 (自 2021年3月11日 至 2022年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,788,234 | 21,891,165 | |
| 有価証券売買等損益 | 594,334,718 | △148,402,126 | |
| その他収益 | 244 | 241 | |
| 営業収益合計 | 615,123,196 | △126,510,720 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 56,029 | 62,641 | |
| 受託者報酬 | 2,031,123 | 2,133,617 | |
| 委託者報酬 | 34,528,893 | 36,271,461 | |
| その他費用 | 1,846,356 | 1,939,540 | |
| 営業費用合計 | 38,462,401 | 40,407,259 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 576,660,795 | △166,917,979 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 576,660,795 | △166,917,979 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 576,660,795 | △166,917,979 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 93,971,006 | 11,914,958 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 472,196,238 | 943,250,849 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,951,502 | 71,709,276 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,951,502 | 71,709,276 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,586,680 | 94,616,717 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,586,680 | 94,616,717 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,250,849 | 741,510,471 | |
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