- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期計算期間 (自 2024年3月12日 至 2025年3月10日) | 第27期計算期間 (自 2025年3月11日 至 2026年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 31,499,090 | 30,194,320 | |
| 受取利息 | 51,095 | 163,986 | |
| 有価証券売買等損益 | △103,837,628 | 923,665,598 | |
| その他収益 | 37 | 18 | |
| 営業収益合計 | △72,287,406 | 954,023,922 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 528 | - | |
| 受託者報酬 | 1,626,638 | 1,782,269 | |
| 委託者報酬 | 27,652,823 | 30,298,330 | |
| その他費用 | 1,478,647 | 1,620,120 | |
| 営業費用合計 | 30,758,636 | 33,700,719 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △103,046,042 | 920,323,203 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △103,046,042 | 920,323,203 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △103,046,042 | 920,323,203 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,421,464 | 66,327,574 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 886,822,626 | 695,067,363 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,796,475 | 14,232,248 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,796,475 | 14,232,248 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,084,232 | 101,268,504 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,084,232 | 101,268,504 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 695,067,363 | 1,462,026,736 | |
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