有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成16年10月20日) | 14,168,775,153 14,168,775,153 | (分配付) (分配落) | 5,961 5,961 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 4月20日) | 13,390,579,437 13,390,579,437 | (分配付) (分配落) | 6,262 6,262 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成17年10月20日) | 14,702,843,092 14,702,843,092 | (分配付) (分配落) | 8,047 8,047 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 4月20日) | 17,652,816,195 17,154,075,938 | (分配付) (分配落) | 10,618 10,318 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年10月20日) | 15,210,184,110 15,210,184,110 | (分配付) (分配落) | 9,728 9,728 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 4月20日) | 13,889,145,106 13,889,145,106 | (分配付) (分配落) | 9,940 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年10月22日) | 11,372,570,309 11,372,570,309 | (分配付) (分配落) | 9,249 9,249 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 9,089,634,684 9,089,634,684 | (分配付) (分配落) | 7,740 7,740 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年10月20日) | 5,696,850,824 5,696,850,824 | (分配付) (分配落) | 5,016 5,016 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 5,316,395,330 5,316,395,330 | (分配付) (分配落) | 4,708 4,708 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年10月20日) | 5,567,892,378 5,567,892,378 | (分配付) (分配落) | 5,205 5,205 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 5,725,265,245 5,725,265,245 | (分配付) (分配落) | 5,872 5,872 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年10月20日) | 4,602,374,470 4,602,374,470 | (分配付) (分配落) | 4,955 4,955 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 4,363,797,192 4,363,797,192 | (分配付) (分配落) | 4,983 4,983 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年10月20日) | 3,621,010,673 3,621,010,673 | (分配付) (分配落) | 4,343 4,343 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 3,899,409,598 3,899,409,598 | (分配付) (分配落) | 4,919 4,919 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年10月22日) | 3,351,136,632 3,351,136,632 | (分配付) (分配落) | 4,434 4,434 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 4,791,213,938 4,791,213,938 | (分配付) (分配落) | 6,700 6,700 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月21日) | 4,601,249,762 4,601,249,762 | (分配付) (分配落) | 7,083 7,083 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 4,300,620,322 4,300,620,322 | (分配付) (分配落) | 7,033 7,033 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 4,828,184,057 | 6,798 | ||
| 5月末日 | 4,566,445,733 | 6,743 | ||
| 6月末日 | 4,494,082,814 | 6,702 | ||
| 7月末日 | 4,387,740,529 | 6,627 | ||
| 8月末日 | 4,240,470,306 | 6,436 | ||
| 9月末日 | 4,574,474,944 | 7,000 | ||
| 10月末日 | 4,511,687,208 | 7,007 | ||
| 11月末日 | 4,730,929,445 | 7,457 | ||
| 12月末日 | 4,804,756,898 | 7,746 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,495,506,939 | 7,280 | ||
| 2月末日 | 4,466,681,234 | 7,259 | ||
| 3月末日 | 4,416,906,656 | 7,210 | ||
| 4月末日 | 4,223,148,007 | 6,910 | ||
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