有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】: 2026/07/17 9:24
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第34計算期間末日	(2016年10月20日)	3,162,440,766	3,162,440,766	7,254	7,254
第35計算期間末日	(2017年 4月20日)	3,214,254,058	3,214,254,058	7,702	7,702
第36計算期間末日	(2017年10月20日)	3,721,734,579	3,721,734,579	9,627	9,627
第37計算期間末日	(2018年 4月20日)	3,531,244,868	3,548,641,823	10,149	10,199
第38計算期間末日	(2018年10月22日)	3,344,182,678	3,344,182,678	10,158	10,158
第39計算期間末日	(2019年 4月22日)	3,120,427,475	3,120,427,475	9,746	9,746
第40計算期間末日	(2019年10月21日)	3,078,107,248	3,078,107,248	9,866	9,866
第41計算期間末日	(2020年 4月20日)	2,716,088,704	2,716,088,704	9,161	9,161
第42計算期間末日	(2020年10月20日)	3,054,999,450	3,311,198,938	10,732	11,632
第43計算期間末日	(2021年 4月20日)	3,046,923,234	3,376,815,642	12,007	13,307
第44計算期間末日	(2021年10月20日)	3,089,626,507	3,089,626,507	12,354	12,354
第45計算期間末日	(2022年 4月20日)	2,728,601,710	2,728,601,710	11,127	11,127
第46計算期間末日	(2022年10月20日)	2,578,006,121	2,578,006,121	10,630	10,630
第47計算期間末日	(2023年 4月20日)	2,659,220,860	2,766,425,925	11,162	11,612
第48計算期間末日	(2023年10月20日)	2,628,055,170	2,685,641,771	11,409	11,659
第49計算期間末日	(2024年 4月22日)	2,780,811,716	3,067,953,044	12,590	13,890
第50計算期間末日	(2024年10月21日)	2,863,413,229	2,930,201,367	12,862	13,162
第51計算期間末日	(2025年 4月21日)	2,518,406,183	2,518,406,183	11,516	11,516
第52計算期間末日	(2025年10月20日)	3,065,977,966	3,643,402,793	14,336	17,036
第53計算期間末日	(2026年 4月20日)	3,795,273,060	4,309,275,011	16,983	19,283
	2025年 4月末日	2,685,561,867	―	12,294	―
	5月末日	2,947,878,719	―	13,499	―
	6月末日	3,160,190,380	―	14,508	―
	7月末日	3,255,839,408	―	14,999	―
	8月末日	3,303,190,837	―	15,328	―
	9月末日	3,427,890,873	―	16,057	―
	10月末日	3,375,224,534	―	15,077	―
	11月末日	3,307,854,783	―	14,816	―
	12月末日	3,242,374,581	―	14,583	―
	2026年 1月末日	3,527,912,942	―	15,904	―
	2月末日	4,136,498,903	―	18,671	―
	3月末日	3,651,911,329	―	16,523	―
	4月末日	3,932,733,503	―	17,083	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算