- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/10/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末日 | (2013年10月21日) | 4,601,249,762 | 4,601,249,762 | 7,083 | 7,083 |
| 第29計算期間末日 | (2014年 4月21日) | 4,300,620,322 | 4,300,620,322 | 7,033 | 7,033 |
| 第30計算期間末日 | (2014年10月20日) | 4,291,632,410 | 4,291,632,410 | 7,464 | 7,464 |
| 第31計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 4,891,942,750 | 4,891,942,750 | 9,412 | 9,412 |
| 第32計算期間末日 | (2015年10月20日) | 4,106,853,506 | 4,106,853,506 | 8,534 | 8,534 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 3,429,485,683 | 3,429,485,683 | 7,605 | 7,605 |
| 第34計算期間末日 | (2016年10月20日) | 3,162,440,766 | 3,162,440,766 | 7,254 | 7,254 |
| 第35計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 3,214,254,058 | 3,214,254,058 | 7,702 | 7,702 |
| 第36計算期間末日 | (2017年10月20日) | 3,721,734,579 | 3,721,734,579 | 9,627 | 9,627 |
| 第37計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 3,531,244,868 | 3,548,641,823 | 10,149 | 10,199 |
| 第38計算期間末日 | (2018年10月22日) | 3,344,182,678 | 3,344,182,678 | 10,158 | 10,158 |
| 第39計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 3,120,427,475 | 3,120,427,475 | 9,746 | 9,746 |
| 第40計算期間末日 | (2019年10月21日) | 3,078,107,248 | 3,078,107,248 | 9,866 | 9,866 |
| 第41計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 2,716,088,704 | 2,716,088,704 | 9,161 | 9,161 |
| 第42計算期間末日 | (2020年10月20日) | 3,054,999,450 | 3,311,198,938 | 10,732 | 11,632 |
| 第43計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 3,046,923,234 | 3,376,815,642 | 12,007 | 13,307 |
| 第44計算期間末日 | (2021年10月20日) | 3,089,626,507 | 3,089,626,507 | 12,354 | 12,354 |
| 第45計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 2,728,601,710 | 2,728,601,710 | 11,127 | 11,127 |
| 第46計算期間末日 | (2022年10月20日) | 2,578,006,121 | 2,578,006,121 | 10,630 | 10,630 |
| 第47計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 2,659,220,860 | 2,766,425,925 | 11,162 | 11,612 |
| 2022年 4月末日 | 2,718,225,045 | ― | 11,090 | ― | |
| 5月末日 | 2,721,959,690 | ― | 11,120 | ― | |
| 6月末日 | 2,545,505,030 | ― | 10,431 | ― | |
| 7月末日 | 2,649,960,764 | ― | 10,858 | ― | |
| 8月末日 | 2,714,669,596 | ― | 11,127 | ― | |
| 9月末日 | 2,504,724,210 | ― | 10,306 | ― | |
| 10月末日 | 2,673,883,211 | ― | 11,031 | ― | |
| 11月末日 | 2,766,833,028 | ― | 11,432 | ― | |
| 12月末日 | 2,598,130,216 | ― | 10,740 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,748,074,682 | ― | 11,404 | ― | |
| 2月末日 | 2,721,334,647 | ― | 11,346 | ― | |
| 3月末日 | 2,758,738,542 | ― | 11,543 | ― | |
| 4月末日 | 2,683,423,047 | ― | 11,168 | ― | |
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