有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第15計算期間末日 (平成19年 4月20日) | 13,889,145,106 13,889,145,106 | (分配付) (分配落) | 9,940 9,940 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年10月22日) | 11,372,570,309 11,372,570,309 | (分配付) (分配落) | 9,249 9,249 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 9,089,634,684 9,089,634,684 | (分配付) (分配落) | 7,740 7,740 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年10月20日) | 5,696,850,824 5,696,850,824 | (分配付) (分配落) | 5,016 5,016 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 5,316,395,330 5,316,395,330 | (分配付) (分配落) | 4,708 4,708 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年10月20日) | 5,567,892,378 5,567,892,378 | (分配付) (分配落) | 5,205 5,205 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 5,725,265,245 5,725,265,245 | (分配付) (分配落) | 5,872 5,872 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年10月20日) | 4,602,374,470 4,602,374,470 | (分配付) (分配落) | 4,955 4,955 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 4,363,797,192 4,363,797,192 | (分配付) (分配落) | 4,983 4,983 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年10月20日) | 3,621,010,673 3,621,010,673 | (分配付) (分配落) | 4,343 4,343 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 3,899,409,598 3,899,409,598 | (分配付) (分配落) | 4,919 4,919 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年10月22日) | 3,351,136,632 3,351,136,632 | (分配付) (分配落) | 4,434 4,434 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 4,791,213,938 4,791,213,938 | (分配付) (分配落) | 6,700 6,700 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月21日) | 4,601,249,762 4,601,249,762 | (分配付) (分配落) | 7,083 7,083 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 4,300,620,322 4,300,620,322 | (分配付) (分配落) | 7,033 7,033 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年10月20日) | 4,291,632,410 4,291,632,410 | (分配付) (分配落) | 7,464 7,464 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 4,891,942,750 4,891,942,750 | (分配付) (分配落) | 9,412 9,412 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年10月20日) | 4,106,853,506 4,106,853,506 | (分配付) (分配落) | 8,534 8,534 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 3,429,485,683 3,429,485,683 | (分配付) (分配落) | 7,605 7,605 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年10月20日) | 3,162,440,766 3,162,440,766 | (分配付) (分配落) | 7,254 7,254 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 4,295,117,472 | 8,952 | ||
| 11月末日 | 4,374,771,177 | 9,233 | ||
| 12月末日 | 4,104,906,980 | 8,902 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,712,612,424 | 8,063 | ||
| 2月末日 | 3,301,047,745 | 7,206 | ||
| 3月末日 | 3,418,010,274 | 7,546 | ||
| 4月末日 | 3,343,248,052 | 7,426 | ||
| 5月末日 | 3,459,653,041 | 7,716 | ||
| 6月末日 | 3,089,510,722 | 6,977 | ||
| 7月末日 | 3,159,248,152 | 7,184 | ||
| 8月末日 | 3,037,639,266 | 6,934 | ||
| 9月末日 | 3,056,777,334 | 6,999 | ||
| 10月末日 | 3,195,023,298 | 7,334 | ||
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